ATR
Dépôt
| Dénomination | ATR |
| Siren | 352276299 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12448 |
| Numéro de Gestion | 2000B90032 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 697.00 | 272 500.00 | 25 196.00 | 92 914.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | 103 357.00 | 103 357.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | |||
AP Constructions | 90 630.00 | 83 372.00 | 7 257.00 | 399 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 450.00 | 382 731.00 | 85 718.00 | 133 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 743.00 | 1 972 363.00 | 329 380.00 | 513 084.00 |
CU Autres participations | 2 224 941.00 | 2 224 941.00 | 2 174 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 752.00 | 64 752.00 | 64 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 476.00 | 88 476.00 | 89 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 640 048.00 | 2 710 967.00 | 2 929 080.00 | 3 692 710.00 |
BT Marchandises | 43 268.00 | 43 268.00 | 83 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 738.00 | 48 738.00 | 273 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 820.00 | 24 946.00 | 6 274 873.00 | 5 761 866.00 |
BZ Autres créances | 977 999.00 | 977 999.00 | 917 356.00 | |
CF Disponibilités | 33 341.00 | 33 341.00 | 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 127.00 | 141 127.00 | 203 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 544 296.00 | 24 946.00 | 7 519 349.00 | 7 240 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 970.00 | 2 735 914.00 | 10 454 055.00 | 10 933 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 609.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 928.00 | 431 928.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 119 571.00 | 159 804.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 288.00 | -512 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 729.00 | 1 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 691.00 | 474 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 622.00 | 3 419 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 037.00 | 264 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 351.00 | 5 255 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 084.00 | 1 253 794.00 | ||
EA Autres dettes | 121 268.00 | 262 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 647 364.00 | 10 455 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 055.00 | 10 933 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 183 018.00 | 8 747 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 548.00 | 1 357 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 996 808.00 | 7 996 808.00 | 10 256 902.00 | |
FD Production vendue biens | 79 900.00 | |||
FG Production vendue services | 30 608 617.00 | 30 608 617.00 | 34 295 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 605 425.00 | 38 605 425.00 | 44 632 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 203.00 | 154 295.00 | ||
FQ Autres produits | 5 001.00 | 69 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 651 629.00 | 44 855 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 710 472.00 | 9 898 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 175.00 | 11 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 913.00 | 3 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64.00 | 1 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 797 282.00 | 32 237 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 671.00 | 154 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 170 515.00 | 1 540 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 999.00 | 560 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 409.00 | 511 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 024.00 | |||
GE Autres charges | 49 717.00 | 88 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 585 117.00 | 45 008 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 512.00 | -152 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 058.00 | 158 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 914.00 | 39 691.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141 972.00 | 935 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 195.00 | 855 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 195.00 | 855 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 777.00 | 80 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 290.00 | -72 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 464.00 | 37 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 933.00 | 265 782.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 289.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 398.00 | 450 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 213.00 | 160 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 746.00 | 212 707.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 959.00 | 376 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 438.00 | 74 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 703 999.00 | 46 242 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 372 270.00 | 46 240 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 729.00 | 1 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 592.00 | 182 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 606.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 870.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 378 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 640 049.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 115.00 | 36 923.00 | 13 537.00 | 272 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 045.00 | 211 486.00 | 445 065.00 | 2 438 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 160.00 | 248 409.00 | 458 601.00 | 2 710 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 477.00 | 65 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 606.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 243 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 707.00 | |||
VB T. V. A. | 590 092.00 | |||
VP Divers | 14 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 290 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 424.00 | 7 364 557.00 | 142 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 548.00 | 1 168 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 074.00 | 229 728.00 | 838 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 351.00 | 5 064 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 687.00 | 133 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 321.00 | 121 321.00 | ||
VW T.V.A. | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 903.00 | 46 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 037.00 | 187 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 269.00 | 121 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 365.00 | 8 183 017.00 | 838 450.00 | 625 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 785.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||