ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER |
| Siren | 352437511 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6777 |
| Numéro de Gestion | 1993B00094 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2021
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 4 866.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 799 252.00 | 18 293.00 | 780 958.00 | 780 958.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 125 645.00 | 303 453.00 | 307 109.00 |
AP Constructions | 3 075 890.00 | 1 456 235.00 | 1 619 655.00 | 1 807 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 779.00 | 352 557.00 | 42 221.00 | 64 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 902.00 | 1 685 115.00 | 221 787.00 | 321 368.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | 8 028.00 | 8 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 583.00 | 15 583.00 | 15 426.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 3 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 705.00 | 4 001.00 | 96 703.00 | 95 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 808.00 | 3 646 715.00 | 3 092 092.00 | 3 408 093.00 |
BT Marchandises | 8 609 708.00 | 1 108 169.00 | 7 501 538.00 | 9 583 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 730.00 | 447 730.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 251.00 | 97 071.00 | 3 916 180.00 | 2 956 470.00 |
BZ Autres créances | 1 168 650.00 | 1 168 650.00 | 496 984.00 | |
CF Disponibilités | 471 092.00 | 471 092.00 | 4 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 928.00 | 48 928.00 | 15 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 759 363.00 | 1 205 241.00 | 13 554 121.00 | 13 062 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171.00 | 4 851 956.00 | 16 646 214.00 | 16 470 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 905.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 610 613.00 | 1 610 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 624.00 | 760 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 061.00 | 161 061.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 798 055.00 | 7 265 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 168.00 | -467 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 326 179.00 | 359 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 014 702.00 | 9 690 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 331 090.00 | 297 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 448.00 | 308 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 917.00 | 2 255 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 23 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 950.00 | 310 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 159.00 | 2 291 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 419.00 | 1 585 951.00 | ||
EA Autres dettes | 704 534.00 | 5 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 290 062.00 | 6 472 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 646 214.00 | 16 470 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 452.00 | 4 916 179.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 077.00 | 204 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 018 722.00 | 814 372.00 | 32 833 094.00 | 32 452 187.00 |
FD Production vendue biens | 38 699.00 | 38 699.00 | 38 647.00 | |
FG Production vendue services | 3 151 608.00 | 3 151 608.00 | 2 940 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 209 031.00 | 814 372.00 | 36 023 403.00 | 35 431 056.00 |
FN Production immobilisée | 21 210.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 409.00 | 9 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 873.00 | 2 157 472.00 | ||
FQ Autres produits | 42 868.00 | 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 956 554.00 | 37 620 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 479 808.00 | 25 022 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 374 372.00 | 2 492 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 913.00 | 22 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 503 256.00 | 2 721 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 682.00 | 361 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 771 362.00 | 4 009 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 272 791.00 | 1 386 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 617.00 | 393 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 135 637.00 | 1 410 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 090.00 | 297 840.00 | ||
GE Autres charges | 4 527.00 | 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 583 060.00 | 38 117 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 494.00 | -497 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 769.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168.00 | 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 909.00 | 105 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 846.00 | 105 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 851.00 | 123 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 851.00 | 123 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 005.00 | -17 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 489.00 | -515 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 19 402.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 587.00 | 35 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 887.00 | 54 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 3 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 9 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 13 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 478.00 | 41 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -6 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 050 287.00 | 37 779 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 692 119.00 | 38 247 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 168.00 | -467 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 738 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 4 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 879.00 | 347 618.00 | 39 944.00 | 3 619 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 746.00 | 347 618.00 | 39 944.00 | 3 624 420.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 326 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 359 675.00 | 93.00 | 33 587.00 | 326 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 199.00 | 331 091.00 | 297 841.00 | 341 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 874.00 | 331 184.00 | 331 428.00 | 667 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 705.00 | 100 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 844 050.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 250 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 649 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 928.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 736.00 | 5 331 736.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 840.00 | 102 179.00 | 436 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 160.00 | 1 839 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 998.00 | 356 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 668.00 | 342 668.00 | ||
VW T.V.A. | 585 992.00 | 585 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 761.00 | 192 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 489.00 | 704 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 113.00 | 4 146 452.00 | 436 296.00 | 746 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 020.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||