AS DESIGN
Dépôt
| Dénomination | AS DESIGN |
| Siren | 352445472 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5049 |
| Numéro de Gestion | 1989B00495 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 THISE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 25 565.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 28 139.00 | 2 731.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 869.00 | 59 244.00 | 3 625.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 543 434.00 | 543 434.00 | 690 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 063.00 | 13 599.00 | 291 464.00 | 400 422.00 |
BZ Autres créances | 534 179.00 | 58 705.00 | 475 474.00 | 516 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 452.00 | 1 592.00 | 9 859.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | 5 794.00 | 5 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | 11 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 891.00 | 73 896.00 | 1 327 994.00 | 1 632 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 760.00 | 133 140.00 | 1 331 620.00 | 1 633 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 843.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 936.00 | 671 936.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 400.00 | -180 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 194.00 | 546 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 828.00 | 153 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 287.00 | 864 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | 56 059.00 | ||
EA Autres dettes | 4 731.00 | 12 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 814 425.00 | 1 087 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 620.00 | 1 633 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 425.00 | 1 087 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 828.00 | 152 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 073 059.00 | 103 867.00 | 1 176 926.00 | 1 243 245.00 |
FG Production vendue services | 114 229.00 | 17 039.00 | 131 268.00 | 119 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 289.00 | 120 906.00 | 1 308 195.00 | 1 362 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313.00 | 1 346.00 | ||
FQ Autres produits | 1 068.00 | 3 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 576.00 | 1 367 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 075.00 | 820 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 834.00 | -75 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 108.00 | 729 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 13 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 505.00 | 20 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 618.00 | 8 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784.00 | 360.00 | ||
GE Autres charges | 14 825.00 | 18 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 307.00 | 1 535 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 732.00 | -167 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 605.00 | 7 387.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 606.00 | 7 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 145.00 | 9 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 868.00 | 9 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 262.00 | -2 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 993.00 | -170 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 213 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -11 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 044.00 | -1 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 731.00 | 1 588 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 131.00 | 1 768 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 400.00 | -180 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 427.00 | 2 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 858.00 | 3 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 62 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 565.00 | 25 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 784.00 | 33 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 460.00 | 784.00 | 59 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 912.00 | 313.00 | 13 599.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 705.00 | 1 592.00 | 60 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 617.00 | 1 592.00 | 313.00 | 73 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 617.00 | 1 592.00 | 313.00 | 73 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 592.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | |||
VB T. V. A. | 87 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 385 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 106.00 | 826 369.00 | 15 737.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 828.00 | 106 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 287.00 | 658 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 425.00 | 814 425.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 204.00 | |||
YT Sous‐traitance | 264 991.00 | 342 383.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 381.00 | 56 987.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 902.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | 8 839.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 070.00 | 19 342.00 | ||
ST Autres comptes | 189 740.00 | 229 891.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 108.00 | 729 344.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 2 324.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 11 236.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 13 560.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 235 543.00 | 234 225.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 390.00 | 91 564.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||