THERMA - G.E.D
Dépôt
| Dénomination | THERMA - G.E.D |
| Siren | 352505168 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003180 |
| Numéro de Gestion | 1989B00241 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 7 988.00 | 5 890.00 | 8 393.00 |
AP Constructions | 159 901.00 | 154 911.00 | 4 990.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 663.00 | 53 483.00 | 12 181.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 569.00 | 328 837.00 | 497 733.00 | 571 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | 29 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 162.00 | 545 219.00 | 579 943.00 | 661 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 756.00 | 82 756.00 | 84 906.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 123.00 | 5 123.00 | 4 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 957.00 | 140 149.00 | 998 808.00 | 655 809.00 |
BZ Autres créances | 175 065.00 | 175 065.00 | 143 580.00 | |
CF Disponibilités | 714 865.00 | 714 865.00 | 427 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 228.00 | 39 228.00 | 71 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 994.00 | 140 149.00 | 2 015 845.00 | 1 388 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 156.00 | 685 368.00 | 2 595 788.00 | 2 049 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 769.00 | 936 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 164 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 584 690.00 | 1 540 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 572.00 | 5 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 117.00 | 237 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 009.00 | 241 882.00 | ||
EA Autres dettes | 31 400.00 | 24 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 011 098.00 | 509 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 788.00 | 2 049 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 098.00 | 509 028.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 271 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 2 503.00 | 7 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 256.00 | 80 975.00 | 537 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 741.00 | 83 477.00 | 545 219.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 140 453.00 | 2 164.00 | 2 468.00 | 140 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 453.00 | 2 164.00 | 2 468.00 | 140 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 453.00 | 2 164.00 | 2 468.00 | 140 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 164.00 | 2 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 179.00 | 168 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 778.00 | 970 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 111.00 | 87 111.00 | ||
VB T. V. A. | 37 881.00 | 37 881.00 | ||
VP Divers | 20 885.00 | 20 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 370.00 | 1 353 250.00 | 29 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 117.00 | 436 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 077.00 | 116 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | ||
VW T.V.A. | 85 908.00 | 85 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 572.00 | 271 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 400.00 | 31 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 098.00 | 1 011 098.00 | ||