DISTEX
Dépôt
| Dénomination | DISTEX |
| Siren | 352516538 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9705 |
| Numéro de Gestion | 1989B01195 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 5 002.00 | 4 910.00 | 8 214.00 |
AN Terrains | 783 868.00 | 783 868.00 | 828 868.00 | |
AP Constructions | 3 111 267.00 | 2 288 604.00 | 822 663.00 | 823 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 506.00 | 101 475.00 | 433 031.00 | 24 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | 600.00 | ||
CU Autres participations | 1 628 989.00 | 1 628 989.00 | 1 399 325.00 | |
BF Prêts | 91 425.00 | 91 425.00 | 361 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 773 720.00 | 773 720.00 | 392 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 934 287.00 | 2 395 081.00 | 4 539 206.00 | 3 838 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | 750.00 | 4 218.00 | 34 971.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | 280.00 | ||
CF Disponibilités | 564 988.00 | 564 988.00 | 46 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 958.00 | 750.00 | 570 208.00 | 82 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 245.00 | 2 395 831.00 | 5 109 414.00 | 3 920 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 145.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 001 471.00 | 1 888 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 872.00 | 112 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 890 943.00 | 2 074 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 14 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 880.00 | 22 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 860.00 | 13 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 218 470.00 | 1 846 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 414.00 | 3 920 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 657.00 | 1 846 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 546 292.00 | 546 292.00 | 536 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 292.00 | 546 292.00 | 536 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 086.00 | |||
FQ Autres produits | 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 378.00 | 536 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 168.00 | 238 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 438.00 | 66 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 32 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 747.00 | 13 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 752.00 | 144 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 106.00 | 495 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 272.00 | 41 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 435.00 | 36 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 575.00 | 5 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 010.00 | 92 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 116.00 | 5 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 116.00 | 5 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 894.00 | 87 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 166.00 | 128 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 731.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 395.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 143.00 | 87.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 263.00 | 87.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 132.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 426.00 | 15 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 784.00 | 629 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 911.00 | 516 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 872.00 | 112 796.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 569.00 | 463 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 008.00 | 862 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 489.00 | 1 325 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 641.00 | 4 430 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 445.00 | 2 494 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 086.00 | 6 934 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 3 304.00 | 5 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 448.00 | 132 448.00 | 676 817.00 | 2 390 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 146.00 | 135 752.00 | 676 817.00 | 2 395 081.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 425.00 | 91 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 773 720.00 | 773 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 115.00 | 871 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 878.00 | 10 065.00 | 183 730.00 | 235 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 559.00 | 26 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 163 559.00 | 163 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 549 106.00 | 1 549 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 470.00 | 1 799 657.00 | 183 730.00 | 235 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | |||