SARL EXCELVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SARL EXCELVIANDE |
| Siren | 352555650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4628 |
| Numéro de Gestion | 1990B00003 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 965 716.00 | 469 284.00 | 496 432.00 | 562 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 742.00 | 707 124.00 | 378 618.00 | 461 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 33 962.00 | 44 834.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 137 510.00 | 1 210 369.00 | 927 140.00 | 1 070 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 264.00 | 54 264.00 | 49 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | 282.00 | 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | 40.00 | 7 186.00 | 10 645.00 |
BZ Autres créances | 92 965.00 | 92 965.00 | 116 886.00 | |
CF Disponibilités | 380 541.00 | 380 541.00 | 431 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | 18 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 949.00 | 40.00 | 550 909.00 | 628 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 459.00 | 1 210 409.00 | 1 478 049.00 | 1 698 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 209 064.00 | 247 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 292.00 | 61 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 774.00 | 25 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 430 823.00 | 502 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 170.00 | 751 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 982.00 | 203 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 003.00 | 235 770.00 | ||
EA Autres dettes | 5 071.00 | 5 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 047 226.00 | 1 196 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 049.00 | 1 698 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 581 266.00 | 4 581 266.00 | 4 582 764.00 | |
FG Production vendue services | 69 823.00 | 69 823.00 | 173 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 089.00 | 4 651 089.00 | 4 755 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 620.00 | 11 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000.00 | 19 914.00 | ||
FQ Autres produits | 5 146.00 | 46 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 855.00 | 4 834 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 857.00 | 2 413 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 412.00 | 3 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 889.00 | 725 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 218.00 | 41 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 340.00 | 957 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 388.00 | 412 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 441.00 | 192 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40.00 | 479.00 | ||
GE Autres charges | 4 539.00 | 5 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 655 300.00 | 4 753 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 555.00 | 81 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 122.00 | 3 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 122.00 | 3 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 122.00 | -3 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 433.00 | 77 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 7 779.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 536.00 | 1 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 586.00 | 13 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 182.00 | 17 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 380.00 | 6 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 662.00 | 28 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 924.00 | -14 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 935.00 | 1 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 441.00 | 4 848 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 149.00 | 4 786 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 292.00 | 61 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 650.00 | 61 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 750.00 | 62 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 338.00 | 2 130 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 338.00 | 2 137 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 364.00 | 186 441.00 | 44 435.00 | 1 210 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 364.00 | 186 441.00 | 44 435.00 | 1 210 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 774.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 650.00 | 660.00 | 24 536.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 40.00 | 479.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 40.00 | 479.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 129.00 | 700.00 | 25 015.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40.00 | 479.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 660.00 | 24 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 184.00 | 7 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | ||
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
VP Divers | 901.00 | 901.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | 20 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 12 840.00 | 2 829.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 117.00 | 113 032.00 | 10 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 984.00 | 127 702.00 | 469 667.00 | 9 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 982.00 | 216 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 781.00 | 144 781.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 226.00 | 567 944.00 | 469 667.00 | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 300.00 | |||