SARETEC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SARETEC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 352603575 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11045 |
| Numéro de Gestion | 1989B03254 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94008 CRETEIL CEDEX |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 810.00 | 107 091.00 | 16 719.00 | 32 013.00 |
CU Autres participations | 7 011 779.00 | 2 372 000.00 | 4 639 779.00 | 4 499 779.00 |
BF Prêts | 614 525.00 | 614 525.00 | 528 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 750 114.00 | 2 479 091.00 | 5 271 023.00 | 5 060 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686.00 | 20 686.00 | 26 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 161.00 | 164 000.00 | 265 161.00 | 219 853.00 |
BZ Autres créances | 4 632 555.00 | 1 085 335.00 | 3 547 219.00 | 1 915 034.00 |
CF Disponibilités | 9 686 237.00 | 9 686 237.00 | 10 105 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | 25 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 790 438.00 | 1 249 335.00 | 13 541 102.00 | 12 291 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 540 552.00 | 3 728 426.00 | 18 812 126.00 | 17 352 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | ||
DG Autres réserves | 13 960 612.00 | 11 695 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 195.00 | 3 790 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 042 495.00 | 16 977 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 672.00 | 90 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 672.00 | 90 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 823.00 | 147 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 350.00 | 136 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 744 958.00 | 283 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 812 126.00 | 17 352 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 958.00 | 283 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 028 347.00 | 991 110.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 347.00 | 991 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 775.00 | 3 698.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 096 164.00 | 994 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 390 815.00 | 323 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 169.00 | 7 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 134.00 | 475 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 490.00 | 236 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 294.00 | 15 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 012.00 | |||
GE Autres charges | 215.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 117.00 | 1 065 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 953.00 | -70 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 136 726.00 | 4 144 617.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 635.00 | 150 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 563.00 | 638 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 416 440.00 | 4 934 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 761 925.00 | 1 060 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 761 925.00 | 1 060 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 654 515.00 | 3 873 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 613 561.00 | 3 803 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 6 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 7 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 301.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 301.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 300.00 | 7 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 20 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 604.00 | 5 936 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 409.00 | 2 146 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 195.00 | 3 790 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 810.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640 669.00 | 995 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 479.00 | 995 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 7 626 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 7 750 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 797.00 | 15 294.00 | 107 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 797.00 | 15 294.00 | 107 091.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 614 525.00 | 614 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 161.00 | 429 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111 017.00 | 2 111 017.00 | ||
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 499 092.00 | 2 499 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 040.00 | 5 083 515.00 | 614 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 823.00 | 126 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
VW T.V.A. | 70 979.00 | 70 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 463 786.00 | 1 463 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 958.00 | 1 744 958.00 | ||