ANADIAG
Dépôt
| Dénomination | ANADIAG |
| Siren | 352615314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 969 |
| Numéro de Gestion | 1989B01166 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 392.00 | 1 227 270.00 | 330 121.00 | 467 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 1 521.00 | -1 521.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 738.00 | 623 515.00 | 180 222.00 | 226 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 969.00 | 610 084.00 | 571 885.00 | 255 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 643.00 | 505 643.00 | 282 134.00 | |
CU Autres participations | 3 719 559.00 | 202 000.00 | 3 517 559.00 | 3 167 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | 29 816.00 | 33 222.00 | |
BF Prêts | 94 551.00 | 94 551.00 | 102 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 141.00 | 73 141.00 | 72 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 965 813.00 | 2 664 392.00 | 5 301 420.00 | 4 607 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 064.00 | 23 064.00 | 47 612.00 | |
BP En cours de production de services | 897 628.00 | 897 628.00 | 893 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 853.00 | 929 637.00 | 4 037 216.00 | 5 171 140.00 |
BZ Autres créances | 3 086 251.00 | 3 086 251.00 | 2 795 390.00 | |
CF Disponibilités | 1 381 617.00 | 1 381 617.00 | 1 405 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 339.00 | 42 339.00 | 64 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 397 754.00 | 929 637.00 | 9 468 117.00 | 10 377 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 568.00 | 3 594 029.00 | 14 769 538.00 | 14 984 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
DG Autres réserves | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 978 405.00 | 867 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 340.00 | 1 352 696.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 414 026.00 | 8 004 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 973.00 | 1 498 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 793.00 | 440 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 980.00 | 2 890 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 742.00 | 1 337 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 375.00 | |||
EA Autres dettes | 178 275.00 | 73 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 745.00 | 253 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 155 511.00 | 6 980 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 769 538.00 | 14 984 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 747 992.00 | 7 518 160.00 | 9 266 153.00 | 10 570 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 992.00 | 7 518 160.00 | 9 266 153.00 | 10 570 904.00 |
FM Production stockée | 5 595.00 | -53 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 745.00 | 87 769.00 | ||
FQ Autres produits | 66 140.00 | 69 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 430 634.00 | 10 675 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 015.00 | 184 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 548.00 | -3 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 093 310.00 | 4 799 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 857.00 | 154 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 362 590.00 | 2 317 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 787 441.00 | 775 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 490.00 | 402 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 719.00 | |||
GE Autres charges | 240 479.00 | 313 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 254 735.00 | 9 300 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 175 899.00 | 1 374 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 282.00 | 60 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 882.00 | 3 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 655.00 | 15 268.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 445.00 | 5 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 265.00 | 84 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 126.00 | 37 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 139.00 | 34 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 265.00 | 72 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 999.00 | 12 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 898.00 | 1 386 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 151 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 201.00 | 64 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | 216 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 198.00 | 93 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 846.00 | 93 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 557.00 | 123 128.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 470.00 | 107 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 529.00 | 49 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 188.00 | 10 975 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 847.00 | 9 622 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 340.00 | 1 352 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 568.00 | 83 265.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 902.00 | 75 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 589.00 | 27 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 912.00 | 678 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 585.00 | 357 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937 086.00 | 1 063 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 10 339.00 | 2 491 352.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | 3 917 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 503.00 | 28 563.00 | 7 965 814.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 199.00 | 165 072.00 | 1 227 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 565.00 | 181 105.00 | 11 548.00 | 1 235 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 764.00 | 346 177.00 | 11 548.00 | 2 462 393.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 202 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 972 754.00 | 43 116.00 | 929 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 754.00 | 43 116.00 | 1 131 637.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 955.00 | 200 000.00 | 58 317.00 | 1 331 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | 15 201.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | 29 816.00 | ||
UP Prêts | 94 551.00 | 94 551.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 73 141.00 | 73 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 440.00 | 1 140 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 826 414.00 | 3 826 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410 873.00 | 1 410 873.00 | ||
VB T. V. A. | 1 068 401.00 | 1 068 401.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 188.00 | 23 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 580 676.00 | 580 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 339.00 | 42 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 954.00 | 8 095 445.00 | 197 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 910.00 | 478 363.00 | 1 435 474.00 | 217 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 980.00 | 2 018 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 514.00 | 262 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 579.00 | 289 579.00 | ||
VW T.V.A. | 760 940.00 | 760 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 710.00 | 14 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 794.00 | 425 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 276.00 | 178 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 512.00 | 4 502 965.00 | 1 435 474.00 | 217 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 604.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 868.00 | |||