PARCS ET SPORTS IDF
Dépôt
| Dénomination | PARCS ET SPORTS IDF |
| Siren | 352684005 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4171 |
| Numéro de Gestion | 1989B50481 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60520 PONTARME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 25 895.00 | 8 079.00 | |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
AP Constructions | 100 928.00 | 65 969.00 | 34 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 944.00 | 512 278.00 | 161 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 842.00 | 192 655.00 | 43 186.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | 7 080.00 | ||
CU Autres participations | 286 604.00 | 195 836.00 | 90 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 352 972.00 | 995 595.00 | 357 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | 5 437.00 | ||
BP En cours de production de services | 142 337.00 | 142 337.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 688.00 | 6 607.00 | 2 758 080.00 | |
BZ Autres créances | 321 258.00 | 321 258.00 | ||
CF Disponibilités | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 261 013.00 | 6 607.00 | 3 254 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 986.00 | 1 002 202.00 | 3 611 783.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | |||
DG Autres réserves | 550 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 678.00 | |||
DL TOTAL (I) | 513 574.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 061.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 655 922.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 496.00 | |||
EA Autres dettes | 68 021.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 078 209.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 783.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 763.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 857 656.00 | 857 656.00 | ||
FG Production vendue services | 6 183 500.00 | 6 183 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 157.00 | 7 041 157.00 | ||
FM Production stockée | -145 393.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 900.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 669.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 536 490.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 959 215.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 220.00 | |||
FY Salaires et traitements | 993 061.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 157.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 341.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 975.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 062 890.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 221.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 713.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 259.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 836.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 213 038.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 678.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 532.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 435.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 166.00 | 74 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 383.00 | 74 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 1 020 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 298 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 271.00 | 1 352 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 25 895.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 398.00 | 117 157.00 | 48 692.00 | 773 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 293.00 | 117 157.00 | 48 692.00 | 799 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 953.00 | 20 000.00 | 71 953.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 195 836.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 6 341.00 | 2 008.00 | 6 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 6 341.00 | 2 008.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 202 177.00 | 3 930.00 | 202 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 148.00 | 222 177.00 | 75 883.00 | 222 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 341.00 | 18 465.00 | ||
UG ‐ Financières | 195 836.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | 11 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 764 688.00 | 2 756 407.00 | 8 282.00 | |
VP Divers | 321 258.00 | 321 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 352.00 | 3 101 432.00 | 19 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 436.00 | 249 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 534.00 | 40 087.00 | 8 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 061.00 | 1 434 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 922.00 | 655 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 751.00 | 681 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 210.00 | 3 069 763.00 | 8 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 762.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 035 370.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 292.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 981.00 | |||
ST Autres comptes | 816 123.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 215.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 464.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 756.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 220.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 928 756.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 925.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||