GERSTUBE
Dépôt
| Dénomination | GERSTUBE |
| Siren | 352686661 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1321 |
| Numéro de Gestion | 1989B00223 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32190 VIC FEZENSAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 845.00 | 870.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126 856.00 | 7 726 437.00 | 1 400 419.00 | 1 761 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 277.00 | 442 916.00 | 47 360.00 | 47 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 881.00 | 118 881.00 | ||
CU Autres participations | 63 779.00 | 63 779.00 | 63 779.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 516.00 | 71 516.00 | 118 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 620.00 | 19 620.00 | 19 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 928.00 | 31 928.00 | 31 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 951 945.00 | 8 183 198.00 | 1 768 747.00 | 2 058 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 854.00 | 291 854.00 | 306 034.00 | |
BN En cours de production de biens | 232 437.00 | 232 437.00 | 233 055.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 095.00 | 57 095.00 | 102 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 344.00 | 239.00 | 1 307 105.00 | 1 250 555.00 |
BZ Autres créances | 294 230.00 | 294 230.00 | 202 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 203.00 | 37 203.00 | 26 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 432 469.00 | 1 432 469.00 | 1 387 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 255.00 | 39 255.00 | 44 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 693 097.00 | 239.00 | 3 692 858.00 | 3 555 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 645 043.00 | 8 183 437.00 | 5 461 605.00 | 5 614 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 515.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 105 106.00 | ||
DG Autres réserves | 1 326 771.00 | 1 232 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 745.00 | 497 955.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | 3 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 992 071.00 | 2 927 220.00 | ||
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 360 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 360 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 792.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 792.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 323.00 | 1 203 574.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 394.00 | 498 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 368.00 | 561 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 656.00 | |||
EA Autres dettes | 120 000.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 098 742.00 | 2 323 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 605.00 | 5 614 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 027.00 | 1 413 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 550 890.00 | 661 542.00 | 6 212 431.00 | 6 151 279.00 |
FG Production vendue services | 60 800.00 | 10 056.00 | 70 856.00 | 74 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 689.00 | 671 598.00 | 6 283 287.00 | 6 225 513.00 |
FM Production stockée | -46 518.00 | -4 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 152.00 | 18 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 076.00 | 129 205.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 269 032.00 | 6 369 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 879.00 | 1 026 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 180.00 | -58 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 996.00 | 1 781 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 173.00 | 93 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 940 527.00 | 1 919 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 520.00 | 629 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 069.00 | 401 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 747.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 47 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 372.00 | 5 849 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 660.00 | 519 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 545.00 | 150 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 501.00 | 29 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 046.00 | 180 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 861.00 | 30 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 861.00 | 30 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 185.00 | 149 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 846.00 | 668 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 894.00 | 12 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 360.00 | 12 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493.00 | 26 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 285.00 | 26 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 925.00 | -13 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 038.00 | 32 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 137.00 | 125 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 439.00 | 6 562 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 693.00 | 6 064 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 745.00 | 497 955.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 461.00 | 113 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 401.00 | 178 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 037.00 | 178 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 9 736 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 703.00 | 186 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 132.00 | 9 951 945.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 870.00 | 13 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772 583.00 | 410 199.00 | 13 429.00 | 8 169 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 558.00 | 411 069.00 | 13 429.00 | 8 183 198.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 90 792.00 | 3 000.00 | 90 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | 5 522.00 | 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 5 522.00 | 239.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | 90 792.00 | 8 522.00 | 91 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 522.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 792.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 516.00 | 71 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | 31 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 307 059.00 | 1 307 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 258.00 | 149 258.00 | ||
VB T. V. A. | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
VP Divers | 75 407.00 | 75 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 255.00 | 39 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 272.00 | 1 712 059.00 | 32 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 602.00 | 296 887.00 | 613 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 394.00 | 480 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 901.00 | 276 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 861.00 | 165 861.00 | ||
VW T.V.A. | 70 541.00 | 70 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 066.00 | 47 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 742.00 | 1 484 027.00 | 613 715.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 434.00 | |||