CLINIQUE LA PALOUMERE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PALOUMERE |
| Siren | 352712244 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11851 |
| Numéro de Gestion | 1989B50107 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 Caubeyres |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 26 816.00 | 409.00 | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 151 265.00 | 30 045.00 | 121 220.00 | 128 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 246.00 | 164 346.00 | 30 900.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 258.00 | 616 054.00 | 384 204.00 | 131 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910.00 | 1 910.00 | 256 455.00 | |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 437.00 | 837 261.00 | 558 176.00 | 580 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | 16 685.00 | 25 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 246 456.00 | 4 486.00 | 241 970.00 | 126 648.00 |
BZ Autres créances | 119 945.00 | 119 945.00 | 118 547.00 | |
CF Disponibilités | 1 375.00 | 1 375.00 | 1 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | 5 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 586.00 | 4 486.00 | 387 100.00 | 278 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 024.00 | 841 747.00 | 945 277.00 | 859 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 118.00 | 366 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 289 134.00 | -820 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 539.00 | -468 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 508 555.00 | -813 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 745.00 | 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 745.00 | 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 335.00 | 1 043 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 617.00 | 218 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 109.00 | 270 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 78 515.00 | ||
EA Autres dettes | 87 706.00 | 60 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 453 087.00 | 1 671 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 277.00 | 859 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 436.00 | 6 436.00 | 5 973.00 | |
FG Production vendue services | 2 648 930.00 | 2 648 930.00 | 2 398 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 366.00 | 2 655 366.00 | 2 404 081.00 | |
FN Production immobilisée | 1 473.00 | 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 988.00 | 1 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 731.00 | 72 529.00 | ||
FQ Autres produits | 9 273.00 | 62 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 831.00 | 2 541 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 721.00 | 191 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 228.00 | -471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 255.00 | 922 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 025.00 | 249 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 344 358.00 | 1 264 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 080.00 | 410 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 951.00 | 49 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842.00 | |||
GE Autres charges | 4 839.00 | 1 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 506.00 | 3 088 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -665 674.00 | -547 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | 3 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 26 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 001.00 | 29 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 526.00 | 23 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 525.00 | 6 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -675 199.00 | -541 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 71 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 71 790.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 467.00 | -416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 961.00 | 2 642 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 499.00 | 3 111 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 539.00 | -468 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 507.00 | 296 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 265.00 | 296 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 545.00 | 1 348 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 545.00 | 1 395 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 337.00 | 1 478.00 | 26 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 972.00 | 63 473.00 | 810 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 309.00 | 64 951.00 | 837 262.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842.00 | 97.00 | 745.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 4 879.00 | 4 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 4 879.00 | 4 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | 4 976.00 | 5 231.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 976.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 555.00 | 244 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VP Divers | 51 005.00 | 51 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 882.00 | 59 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 617.00 | 300 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 127.00 | 109 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 864.00 | 129 864.00 | ||
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 234.00 | 67 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 751 335.00 | 1 751 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 706.00 | 87 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 087.00 | 2 453 087.00 | ||