SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DE L UBAYE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DE L UBAYE |
| Siren | 352800437 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4402 |
| Numéro de Gestion | 1990B40010 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 LES THUILES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 348.00 | 824 414.00 | 78 934.00 | 101 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 995.00 | 441 156.00 | 146 839.00 | 120 338.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 528 783.00 | 1 265 570.00 | 263 213.00 | 259 390.00 |
BT Marchandises | 280 480.00 | 280 480.00 | 320 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 851.00 | 1 000.00 | 575 851.00 | 512 256.00 |
BZ Autres créances | 129 997.00 | 129 997.00 | 94 668.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 204 324.00 | 204 324.00 | 355 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 927.00 | 1 000.00 | 1 211 927.00 | 1 284 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 710.00 | 1 266 570.00 | 1 475 140.00 | 1 543 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 332 068.00 | 313 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 38 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 806.00 | |||
DL TOTAL (I) | 480 513.00 | 407 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 314.00 | 127 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 137.00 | 82 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 556.00 | 774 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 562.00 | 122 178.00 | ||
EA Autres dettes | 24 058.00 | 30 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 627.00 | 1 136 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 140.00 | 1 543 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 955.00 | 1 067 340.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 936 522.00 | 707 527.00 | 2 644 049.00 | 2 511 602.00 |
FG Production vendue services | 128 755.00 | 450.00 | 129 205.00 | 115 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 277.00 | 707 977.00 | 2 773 254.00 | 2 627 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 680.00 | 37 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 171.00 | 37 670.00 | ||
FQ Autres produits | 28 119.00 | 14 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 867 224.00 | 2 716 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 955.00 | 690 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 235.00 | -73 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 106.00 | 1 276 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 092.00 | 19 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 575.00 | 569 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 718.00 | 110 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 408.00 | 75 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 2 478.00 | ||
GE Autres charges | 3 106.00 | 12 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 787 195.00 | 2 683 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 029.00 | 33 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | 2 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | 2 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 696.00 | 2 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 696.00 | 2 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 396.00 | 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 633.00 | 33 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | 18 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | 18 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 128.00 | 14 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 128.00 | 14 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | 4 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 690.00 | 2 738 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 051.00 | 2 699 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 638.00 | 38 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 963.00 | 210 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 693.00 | 25 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 849.00 | 94 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 289.00 | 94 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 1 491 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 736.00 | 1 528 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 899.00 | 90 408.00 | 53 736.00 | 1 265 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 899.00 | 90 408.00 | 53 736.00 | 1 265 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 1 000.00 | 2 478.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 1 000.00 | 2 478.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 1 000.00 | 2 478.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | 2 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 751.00 | 575 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | ||
VB T. V. A. | 36 555.00 | 36 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 819.00 | 72 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 623.00 | 708 123.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 238.00 | 51 566.00 | 87 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 556.00 | 629 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 137.00 | 96 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 627.00 | 906 955.00 | 87 672.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 016.00 | 484 539.00 | ||
YT Sous‐traitance | 196 181.00 | 113 123.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 125.00 | 66 954.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 579.00 | 62 654.00 | ||
ST Autres comptes | 1 012 222.00 | 1 033 714.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 106.00 | 1 276 444.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 919.00 | 9 347.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | 10 270.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 092.00 | 19 617.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 667.00 | 263 633.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 688.00 | 319 628.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||