LA FERME DE KERVENAC'H
Dépôt
| Dénomination | LA FERME DE KERVENAC'H |
| Siren | 352824494 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 1991B50059 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22540 LOUARGAT |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 645.00 | 21 783.00 | 862.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 801 672.00 | 194 321.00 | 607 351.00 | 685 208.00 |
AN Terrains | 233 674.00 | 113 919.00 | 119 755.00 | 120 541.00 |
AP Constructions | 4 747 956.00 | 3 614 607.00 | 1 133 349.00 | 1 277 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646 565.00 | 4 955 897.00 | 3 690 668.00 | 4 333 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 574.00 | 541 468.00 | 161 106.00 | 189 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 850.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 160 893.00 | 9 441 994.00 | 5 718 898.00 | 6 629 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 674.00 | 402 674.00 | 335 229.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 164 568.00 | 601 119.00 | 563 449.00 | 659 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 080.00 | 167 080.00 | 160 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 668.00 | 16 830.00 | 3 799 838.00 | 2 954 716.00 |
BZ Autres créances | 744 464.00 | 744 464.00 | 695 520.00 | |
CF Disponibilités | 200 606.00 | 200 606.00 | 409 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | 49 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 544 957.00 | 617 949.00 | 5 927 008.00 | 5 263 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705 849.00 | 10 059 943.00 | 11 645 906.00 | 11 892 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 806.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 306 026.00 | 3 281 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 529.00 | 24 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 698 555.00 | 3 350 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 392.00 | 2 110 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 810.00 | 3 242 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 878.00 | 2 804 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 943.00 | 369 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 405.00 | |||
EA Autres dettes | 18 922.00 | 16 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 947 351.00 | 8 542 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 906.00 | 11 892 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 662 150.00 | 2 662 150.00 | 1 209 915.00 | |
FD Production vendue biens | 35 154 223.00 | 16 648.00 | 35 170 871.00 | 15 170 789.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | 1 224.00 | 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 817 596.00 | 16 648.00 | 37 834 244.00 | 16 381 491.00 |
FM Production stockée | -93 503.00 | -9 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 879.00 | 753 822.00 | ||
FQ Autres produits | 7 119.00 | 3 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 372 738.00 | 17 129 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 247 285.00 | 3 403 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 731 582.00 | 9 912 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 445.00 | 57 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 253 099.00 | 1 556 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 468.00 | 59 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 582.00 | 684 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 412.00 | 173 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 074 924.00 | 485 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 640.00 | 612 373.00 | ||
GE Autres charges | 5 532.00 | 7 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 886 079.00 | 16 952 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 659.00 | 176 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 2 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 140.00 | 82 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 140.00 | 82 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 130.00 | -80 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 529.00 | 96 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 42 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 049.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -72 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 374 748.00 | 17 173 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 026 219.00 | 17 148 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 529.00 | 24 219.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 261.00 | 70 945.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 099.00 | 43 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | 3 112.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 66 085.00 | 36 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 317.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167 281.00 | 280 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996 405.00 | 281 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 096.00 | 1.00 | 14 330 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 096.00 | 1.00 | 15 160 893.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 441.00 | 80 663.00 | 216 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231 629.00 | 994 262.00 | 9 225 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367 070.00 | 1 074 925.00 | 9 441 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 605 548.00 | 601 119.00 | 605 548.00 | 601 119.00 |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | 7 521.00 | 281.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 137.00 | 608 640.00 | 605 829.00 | 617 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 137.00 | 608 640.00 | 605 829.00 | 617 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 640.00 | 605 829.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 295.00 | 18 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 798 373.00 | 3 798 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 543 300.00 | 543 300.00 | ||
VB T. V. A. | 44 096.00 | 44 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 153 425.00 | 153 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 029.00 | 4 610 029.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 392.00 | 601 817.00 | 760 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 810.00 | 181 069.00 | 633 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 878.00 | 3 392 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 776.00 | 153 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 092.00 | 275 092.00 | ||
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 696.00 | 46 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 351.00 | 6 553 035.00 | 1 394 316.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 638.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 921.00 | 102 931.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 435 495.00 | 522 594.00 | ||
YT Sous‐traitance | 627 743.00 | 308 244.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 2 564.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 212.00 | 58 345.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 701.00 | 15 687.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 189.00 | 4 870.00 | ||
ST Autres comptes | 2 304 691.00 | 1 167 009.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 099.00 | 1 556 719.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 778.00 | 23 664.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 691.00 | 35 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 468.00 | 59 278.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 436.00 | 933 196.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 741.00 | 1 201 782.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||