French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

GERESTEL AUXERRE NORD

Dépôt

DénominationGERESTEL AUXERRE NORD
Siren352837389
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt44093
Numéro de Gestion2016B22512
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 464.00 2 464.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 294 739.00 283 854.00 10 886.00 15 359.00
AT Autres immobilisations corporelles 659 399.00 300 789.00 358 610.00 403 284.00
BF Prêts 9 670.00 9 670.00 9 670.00
BH Autres immobilisations financières 540.00 540.00 360.00
BJ TOTAL (I) 966 813.00 587 106.00 379 706.00 428 674.00
BT Marchandises 9 862.00 9 862.00 12 816.00
BX Clients et comptes rattachés 24 226.00 24 226.00 21 537.00
BZ Autres créances 1 805 668.00 1 805 668.00 1 925 417.00
CF Disponibilités 206 284.00 206 284.00 205 627.00
CH Charges constatées d’avance 14 515.00 14 515.00 83 473.00
CJ TOTAL (II) 2 060 556.00 2 060 556.00 2 248 871.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 027 369.00 587 106.00 2 440 262.00 2 677 545.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 400.00 1 400.00
DD Réserve légale (1) 140.00 140.00
DG Autres réserves 609 606.00 369 378.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154 675.00 240 228.00
DL TOTAL (I) 765 821.00 611 146.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48 132.00 127 247.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 470.00 79 642.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 317.00 7 770.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131 251.00 253 378.00
DY Dettes fiscales et sociales 138 864.00 117 341.00
EA Autres dettes 589.00 6 767.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 323 819.00 1 474 253.00
EC TOTAL (IV) 1 674 442.00 2 066 398.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 440 262.00 2 677 544.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 674 442.00 694 719.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34 829.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 105 719.00 2 105 719.00 2 380 280.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 105 719.00 2 105 719.00 2 380 280.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 466.00 12 441.00
FQ Autres produits 432.00 537.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 118 617.00 2 393 259.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 197 366.00 235 780.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 954.00 -601.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 668.00 8 698.00
FW Autres achats et charges externes 1 076 302.00 1 119 379.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 010.00 99 362.00
FY Salaires et traitements 427 705.00 408 518.00
FZ Charges sociales 94 594.00 98 612.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 69 605.00 73 360.00
GE Autres charges 145 964.00 157 678.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 093 169.00 2 200 785.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 449.00 192 474.00
GJ Produits financiers de participations 9 930.00 7 818.00
GP Total des produits financiers (V) 9 930.00 7 818.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 628.00 5 122.00
GU Total des charges financières (VI) 6 628.00 5 122.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 302.00 2 696.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 751.00 195 170.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 201.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150 434.00 150 434.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 454.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 180 089.00 150 434.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 163.00 1 039.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 396.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 559.00 1 039.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 174 530.00 149 396.00
HK Impôts sur les bénéfices 48 607.00 104 337.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 308 637.00 2 551 511.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 153 962.00 2 311 283.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 154 675.00 240 228.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 296 427.00 256 981.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 466.00 12 441.00
A4 Titres mis en équivalence 145 643.00 157 537.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 890.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 039 013.00 23 853.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 030.00 180.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 053 933.00 24 033.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 426.00 2 464.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 108 728.00 954 138.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 210.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 111 153.00 966 813.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 890.00 2 426.00 2 464.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 620 369.00 69 605.00 105 332.00 584 642.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 625 259.00 69 605.00 107 758.00 587 106.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 9 670.00 9 670.00
UT Autres immobilisations financières 540.00 540.00
UX Autres créances clients 24 226.00 24 226.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 157.00 157.00
VB T. V. A. 57 263.00 57 263.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 455.00 2 455.00
VP Divers 7 015.00 7 015.00
VC Groupe et associés 1 683 360.00 1 683 360.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55 418.00 55 418.00
VS Charges constatées d’avance 14 515.00 14 515.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 854 620.00 1 844 410.00 10 210.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 272.00 272.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47 861.00 47 861.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 131 251.00 131 251.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 585.00 47 585.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 775.00 44 775.00
VW T.V.A. 8 071.00 8 071.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 433.00 38 433.00
VI Groupe et associés 24 470.00 24 470.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 589.00 589.00
8L Produits constatés d’avance 1 323 819.00 150 434.00 601 736.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 667 125.00 493 740.00 601 736.00 571 649.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 43 272.00