MICOLAS
Dépôt
| Dénomination | MICOLAS |
| Siren | 352912588 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15034 |
| Numéro de Gestion | 1990B00070 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 695 411.00 | 463 896.00 | 231 515.00 | 249 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 072.00 | 277 109.00 | 287 963.00 | 124 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 493.00 | 1 051 777.00 | 229 716.00 | 232 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 576.00 | 41 576.00 | 88 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 585 652.00 | 1 792 782.00 | 792 871.00 | 694 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | 648.00 | 888.00 | |
BT Marchandises | 518 902.00 | 518 902.00 | 471 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 216.00 | 300.00 | 73 916.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 384 390.00 | 384 390.00 | 321 123.00 | |
CF Disponibilités | 387 295.00 | 387 295.00 | 412 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 300.00 | 84 300.00 | 82 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 752.00 | 300.00 | 1 449 451.00 | 1 306 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 404.00 | 1 793 082.00 | 2 242 322.00 | 2 001 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 255 084.00 | 197 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 289.00 | 252 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 473.00 | 516 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 866.00 | 434 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 495.00 | 140 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 674.00 | 574 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 187.00 | 307 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 21 756.00 | ||
EA Autres dettes | 553.00 | 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 743 849.00 | 1 479 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 322.00 | 2 001 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 978.00 | 1 160 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 024 364.00 | 10 024 364.00 | 9 613 536.00 | |
FD Production vendue biens | 316 502.00 | 316 502.00 | 312 257.00 | |
FG Production vendue services | 152 217.00 | 152 217.00 | 146 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 082.00 | 10 493 082.00 | 10 071 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 580.00 | 40 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 324.00 | 92 063.00 | ||
FQ Autres produits | 8 106.00 | 8 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 091.00 | 10 213 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 940.00 | 7 520 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 945.00 | -20 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 976.00 | 14 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240.00 | -58.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 970 541.00 | 886 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 858.00 | 115 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 885.00 | 936 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 922.00 | 316 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 435.00 | 141 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | 300.00 | ||
GE Autres charges | 1 695.00 | 25 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 428 846.00 | 9 937 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 245.00 | 276 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 976.00 | 10 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 976.00 | 10 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 046.00 | 10 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 046.00 | 10 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70.00 | 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 175.00 | 276 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 290.00 | 10 278.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 290.00 | 10 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 542.00 | 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 704.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 246.00 | 5 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 044.00 | 4 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 070.00 | 28 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 357.00 | 10 234 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 069.00 | 9 981 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 289.00 | 252 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 023.00 | 27 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 903.00 | 347 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 125.00 | 347 738.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 565.00 | 2 544 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 646.00 | 41 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 210.00 | 2 585 652.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 207.00 | 173 436.00 | 115 861.00 | 1 792 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 207.00 | 173 436.00 | 115 861.00 | 1 792 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 300.00 | 5 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | 5 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 576.00 | 41 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 420.00 | 73 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | ||
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | ||
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 177 665.00 | 177 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 921.00 | 166 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 300.00 | 84 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 483.00 | 584 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 494.00 | 7 039.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 333.00 | 316 501.00 | 353 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 674.00 | 531 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 722.00 | 95 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 740.00 | 113 740.00 | ||
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 701.00 | 73 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 922.00 | 224 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 849.00 | 1 382 978.00 | 360 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 510.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 051.00 | |||