FERREN MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | FERREN MATERIELS |
| Siren | 352930341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8807 |
| Numéro de Gestion | 1990B40022 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 CARPENTRAS |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | |
AP Constructions | 45 374.00 | 17 204.00 | 28 170.00 | 30 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 507.00 | 86 134.00 | 2 373.00 | 24 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 439.00 | 18 197.00 | 68 242.00 | 71 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 20 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 820.00 | 121 534.00 | 174 285.00 | 208 963.00 |
BT Marchandises | 800 743.00 | 16 255.00 | 784 488.00 | 713 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 344.00 | 85 151.00 | 427 193.00 | 805 850.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | 3 255.00 | 82 828.00 | |
CF Disponibilités | 778 076.00 | 778 076.00 | 305 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | 1 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 242.00 | 101 406.00 | 1 994 836.00 | 1 909 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 062.00 | 222 940.00 | 2 169 121.00 | 2 118 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 540 380.00 | 423 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 430.00 | 116 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 890.00 | 650 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 311.00 | 76 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 036.00 | 1 145 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 673.00 | 143 246.00 | ||
EA Autres dettes | 5 948.00 | 3 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 264.00 | 96 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 231.00 | 1 468 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 121.00 | 2 118 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 230.00 | 1 404 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | 1 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 040 619.00 | 4 388.00 | 6 045 007.00 | 5 590 100.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | |||
FG Production vendue services | 171 321.00 | -146.00 | 171 175.00 | 143 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 940.00 | 4 242.00 | 6 216 182.00 | 5 733 578.00 |
FN Production immobilisée | 3 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 185.00 | 102 925.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 285 645.00 | 5 840 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 047 476.00 | 4 658 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 258.00 | 20 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 681.00 | 62 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 236.00 | 361 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | 25 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 667.00 | 391 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 761.00 | 153 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 443.00 | 10 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 521.00 | 9 731.00 | ||
GE Autres charges | 1 989.00 | 33 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 131 775.00 | 5 726 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 870.00 | 113 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 458.00 | 1 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 458.00 | 1 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 458.00 | -1 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 412.00 | 112 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 11 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 11 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 1 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 188.00 | 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 988.00 | 1 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 512.00 | 9 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 5 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 145.00 | 5 851 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 715.00 | 5 735 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 430.00 | 116 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 825.00 | 65 536.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 38 009.00 | 30 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 724.00 | 5 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 084.00 | 5 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 220 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | 13 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 077.00 | 295 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 120.00 | 14 442.00 | 13 028.00 | 121 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 120.00 | 14 442.00 | 13 028.00 | 121 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 645.00 | 11 224.00 | 10 615.00 | 16 255.00 |
6T Sur comptes clients | 83 599.00 | 3 298.00 | 1 746.00 | 85 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 245.00 | 14 522.00 | 12 361.00 | 101 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 245.00 | 14 522.00 | 12 361.00 | 101 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 521.00 | 12 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 512 344.00 | 512 344.00 | ||
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 923.00 | 517 423.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 311.00 | 11 310.00 | 54 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 036.00 | 953 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | ||
VW T.V.A. | 107 460.00 | 107 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 264.00 | 121 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 231.00 | 1 320 230.00 | 54 001.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | |||