DERICHEBOURG
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG |
| Siren | 352980601 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10898 |
| Numéro de Gestion | 2006B18357 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
AN Terrains | 1 379 000.00 | 90 000.00 | 1 289 000.00 | 1 418 000.00 |
AP Constructions | 5 419 000.00 | 4 664 000.00 | 755 000.00 | 887 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 115 000.00 | |||
CU Autres participations | 626 177.00 | 297 151.00 | 329 026.00 | 329 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 000.00 | 911 000.00 | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 634 930 000.00 | 302 415 000.00 | 332 515 000.00 | 332 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 000.00 | 43 000.00 | 2 905 000.00 | 3 581 000.00 |
BZ Autres créances | 347 972 000.00 | 21 865 000.00 | 326 107 000.00 | 299 732 000.00 |
CF Disponibilités | 51 328 000.00 | 51 328 000.00 | 53 807 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 402 300 000.00 | 21 908 000.00 | 380 392 000.00 | 357 199 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | 10 000.00 | 46 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 240 000.00 | 324 323 000.00 | 712 917 000.00 | 689 371 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 970 000.00 | 40 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546 000.00 | 16 546 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 238 013 000.00 | 187 481 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 486 000.00 | 73 476 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 368 283 000.00 | 322 741 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 181 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 6 183 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 186 000.00 | 115 063 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 000.00 | 1 049 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674 000.00 | 7 994 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | |||
EA Autres dettes | 249 823 000.00 | 234 128 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 341 968 000.00 | 358 328 000.00 | ||
ED (V) | 2 655 000.00 | 2 119 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 917 000.00 | 689 371 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 742 000.00 | 282 123 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | 3 241 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | 3 241 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 000.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 382 000.00 | 2 308 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 000.00 | 5 550 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 219 000.00 | 5 841 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 000.00 | 197 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 000.00 | 392 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 000.00 | 198 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 000.00 | 111 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 646 000.00 | 2 269 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 696 000.00 | 9 188 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 033 000.00 | -3 638 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 303 000.00 | 13 173 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 679 000.00 | 6 421 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 605 000.00 | 39 399 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 290 000.00 | 450 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 877 000.00 | 50 506 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 843 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 404 000.00 | 12 779 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187 000.00 | 281 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 406 000.00 | 20 903 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 471 000.00 | 29 603 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 438 000.00 | 25 965 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 000.00 | 35 714 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 175 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528 000.00 | 35 714 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827 000.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827 000.00 | 60 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701 000.00 | 35 654 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 347 000.00 | -11 857 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 068 000.00 | 91 770 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 000.00 | 18 294 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 486 000.00 | 73 476 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 583 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 133 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 088 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 951 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166 000.00 | 107 000.00 | 46 000.00 | 5 227 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 000.00 | 107 000.00 | 46 000.00 | 5 265 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 9.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183 000.00 | 3 000.00 | 6 175 000.00 | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 297 151 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 22 000.00 | 35 000.00 | 43 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 001 000.00 | 5 811 000.00 | 6 948 000.00 | 21 864 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 865 000.00 | 5 833 000.00 | 8 640 000.00 | 319 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 056 000.00 | 5 836 000.00 | 14 815 000.00 | 319 077 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 911 000.00 | 111 000.00 | 800 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276 000.00 | 8 276 000.00 | ||
VB T. V. A. | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 334 704 000.00 | 334 704 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 000.00 | 354 000.00 | 4 535 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 884 000.00 | 346 550 000.00 | 5 335 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 186 000.00 | 16 961 000.00 | 60 975 000.00 | 3 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
VW T.V.A. | 7 402 000.00 | 7 402 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 599 000.00 | 249 599 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 968 000.00 | 277 743 000.00 | 60 975 000.00 | 3 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 804 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||