CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 353050008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61417 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 552 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 218 865.00 | 6 437.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | 163.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 922 905.00 | 2 370 078.00 | 552 826.00 | 559 101.00 |
BZ Autres créances | 1 605 531.00 | 1 605 531.00 | 1 968 727.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 731.00 | 3 731.00 | 3 731.00 | |
CF Disponibilités | 6 377 847.00 | 6 377 847.00 | 3 817 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | 2 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 989 130.00 | 7 989 130.00 | 5 792 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 035.00 | 2 370 078.00 | 8 541 957.00 | 6 351 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 433 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 781 874.00 | 2 382 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010 730.00 | 740 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 545 551.00 | 3 876 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 005.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 901.00 | 426 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 26 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 446.00 | 1 007 835.00 | ||
EA Autres dettes | 498 533.00 | 656 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 965 472.00 | 2 444 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 957.00 | 6 351 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 437 850.00 | 7 437 850.00 | 6 692 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 850.00 | 7 437 850.00 | 6 692 168.00 | |
FQ Autres produits | 1 828.00 | 5 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 439 678.00 | 6 697 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 482.00 | 3 701 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 537.00 | 315 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 339.00 | 1 014 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 442.00 | 445 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 9 093.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 450.00 | 5 486 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 416 228.00 | 1 210 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 516.00 | 7 778.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 730.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 246.00 | 7 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 589.00 | 8 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 176.00 | 10 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 765.00 | 18 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 480.00 | -10 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 464 709.00 | 1 200 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 020.00 | 2 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 2 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 956.00 | 1 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 956.00 | 1 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 936.00 | 1 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 083.00 | 91 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 959.00 | 369 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 945.00 | 6 708 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 214.00 | 5 967 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010 730.00 | 740 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 742.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 348.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 730.00 | 5 626 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 40 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 553.00 | 6 438.00 | 258 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 678.00 | 6 438.00 | 299 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | 2 111 088.00 | ||
06 aucun libellé | 42 730.00 | 42 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 818.00 | 42 730.00 | 2 111 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 751.00 | 42 730.00 | 2 142 021.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 368.00 | 60 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | ||
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 489.00 | 335 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 084.00 | 1 178 084.00 | 24 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 552.00 | 1 583 552.00 | 24 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 902.00 | 447 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 507.00 | 258 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 847.00 | 264 847.00 | ||
VW T.V.A. | 45 460.00 | 45 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 363 927.00 | 1 363 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 534.00 | 498 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 473.00 | 2 965 473.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||