NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT |
| Siren | 353064744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63586 |
| Numéro de Gestion | 1990B00679 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
CU Autres participations | 3 375 660.00 | 3 375 214.00 | 446.00 | 3 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 887.00 | 369 887.00 | 4 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 956 925.00 | 3 956 479.00 | 446.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 | |
BZ Autres créances | 113 397.00 | 113 397.00 | 225 979.00 | |
CF Disponibilités | 6 426 398.00 | 6 426 398.00 | 6 287 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 065 977.00 | 11 065 977.00 | 11 039 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 903.00 | 3 956 479.00 | 11 066 423.00 | 11 048 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 468.00 | 3 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 334.00 | -88 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 929 997.00 | 10 109 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 981.00 | 19 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 981.00 | 19 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 89 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 273.00 | 749 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 200 563.00 | 74 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 444.00 | 919 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 423.00 | 11 048 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 430.00 | 74 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | -8 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 882.00 | 65 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 882.00 | -65 827.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 77 023.00 | 15 039.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 580.00 | 1 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 580.00 | 1 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 466.00 | 9 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 466.00 | 10 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 114.00 | -9 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 791.00 | -90 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 414.00 | 8 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 9 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 962.00 | 7 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 962.00 | 7 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 542.00 | 1 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 10 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 334.00 | 99 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 334.00 | -88 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 090.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 468.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 544.00 | 3 745 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 544.00 | 3 956 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | 204 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 378.00 | 211 378.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 548.00 | 8 451.00 | 1 018.00 | 26 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 745 101.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791 647.00 | 15.00 | 46 561.00 | 3 745 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811 195.00 | 8 466.00 | 47 579.00 | 3 772 082.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 154 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 273.00 | 749 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 563.00 | 200 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 444.00 | 1 109 444.00 | ||