RESIDENCE DU VAL D AURON
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU VAL D AURON |
| Siren | 353071673 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2064 |
| Numéro de Gestion | 1990B00025 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 10 739.00 | 2 759.00 | 6 143.00 |
AN Terrains | 42 895.00 | 357.00 | 42 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 304.00 | 230 126.00 | 33 177.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 441.00 | 428 476.00 | 133 965.00 | 156 993.00 |
AX Avances et acomptes | 4 461.00 | |||
CU Autres participations | 2 517 476.00 | 2 517 476.00 | 2 517 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 746.00 | 669 699.00 | 2 730 047.00 | 2 728 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | 2 495.00 | 1 643.00 | |
BT Marchandises | 4 060.00 | 4 060.00 | 3 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | 7 423.00 | |
BZ Autres créances | 42 459.00 | 42 459.00 | 41 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 453.00 | 42 151.00 | 716 301.00 | 731 427.00 |
CF Disponibilités | 166 159.00 | 166 159.00 | 338 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | 9 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 992 734.00 | 42 151.00 | 950 582.00 | 1 133 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 481.00 | 711 851.00 | 3 680 629.00 | 3 862 178.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 622.00 | 830 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 471 934.00 | 431 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 108.00 | 545 238.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 399.00 | 69 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 240 065.00 | 2 152 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 397.00 | 1 317 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 795.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 56 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 051.00 | 200 378.00 | ||
EA Autres dettes | 1 079.00 | 5 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 440 563.00 | 1 622 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 629.00 | 3 862 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 257.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 375.00 | 6 375.00 | 6 740.00 | |
FG Production vendue services | 1 761 249.00 | 1 761 249.00 | 1 755 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 624.00 | 1 767 624.00 | 1 762 136.00 | |
FN Production immobilisée | 8 556.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 052 282.00 | 1 035 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 420.00 | 27 035.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 463.00 | 2 833 431.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954.00 | 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 112.00 | 182 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -852.00 | 95.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 156.00 | 461 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 260.00 | 90 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 006.00 | 1 045 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 749.00 | 342 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 441.00 | 73 910.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 730.00 | 2 196 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 568 733.00 | 636 809.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 189 696.00 | 189 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 480.00 | 12 613.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 480.00 | 16 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 406.00 | 26 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 532.00 | 26 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 052.00 | -9 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 377.00 | 816 570.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 328.00 | 59 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 328.00 | 61 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 5 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 022.00 | 103 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | 109 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 257.00 | -48 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 526.00 | 223 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 968.00 | 3 101 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 859.00 | 2 555 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 108.00 | 545 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 861.00 | 82 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 968.00 | 82 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | 868 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 742.00 | 3 399 746.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 3 384.00 | 10 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 184.00 | 73 057.00 | 43 281.00 | 658 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 540.00 | 76 441.00 | 43 281.00 | 669 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 54 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 390.00 | 16 022.00 | 7 012.00 | 78 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 315.00 | 87 315.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 026.00 | 15 125.00 | 42 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 026.00 | 15 125.00 | 42 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 732.00 | 31 147.00 | 94 328.00 | 120 551.00 |
UG ‐ Financières | 15 125.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 315.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
VP Divers | 42 459.00 | 42 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 645.00 | 61 513.00 | 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 397.00 | 127 533.00 | 535 723.00 | 529 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 051.00 | 188 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 401.00 | 372 537.00 | 535 723.00 | 529 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 072.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | ||