MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION
Dépôt
| Dénomination | MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION |
| Siren | 353125172 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117712 |
| Numéro de Gestion | 1990B01007 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 | 2 940 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 206.00 | 1 172 107.00 | 59 098.00 | 70 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636.00 | 13 636.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 109 286.00 | 109 286.00 | 108 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 541 408.00 | 1 418 707.00 | 3 122 700.00 | 3 119 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 582.00 | 44 875.00 | 2 699 707.00 | 2 170 279.00 |
BZ Autres créances | 7 311 490.00 | 7 311 490.00 | 5 247 017.00 | |
CF Disponibilités | 1 744 094.00 | 1 744 094.00 | 2 136 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | 143 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 827 674.00 | 44 875.00 | 11 782 799.00 | 9 697 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 083.00 | 1 463 582.00 | 14 905 500.00 | 12 816 962.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 497 183.00 | 5 388 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 693.00 | 1 108 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 142 814.00 | 6 539 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 685.00 | 288 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 685.00 | 288 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 749.00 | 1 224 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 78 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 511.00 | 1 471 433.00 | ||
EA Autres dettes | 8 550.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856 124.00 | 3 206 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 124 178.00 | 5 989 416.00 | ||
ED (V) | 14 821.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 500.00 | 12 816 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 416.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 749.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 480 886.00 | 11 480 886.00 | 10 312 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 886.00 | 11 480 886.00 | 10 312 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 717 697.00 | 1 221 674.00 | ||
FQ Autres produits | 7 497.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 206 081.00 | 11 533 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 910 311.00 | 4 994 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 805.00 | 176 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 832 146.00 | 3 264 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 389 785.00 | 1 449 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 819.00 | 37 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 175.00 | 15 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 685.00 | 291.00 | ||
GE Autres charges | 269 075.00 | 74 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 280 805.00 | 10 012 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 925 276.00 | 1 520 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 628.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 730.00 | |||
GN Différences positives de change | 116 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 730.00 | 131 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 260.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 730.00 | 122 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 007.00 | 1 642 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 314.00 | 533 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 321 812.00 | 11 665 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718 119.00 | 10 556 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 693.00 | 1 108 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 862.00 | 34 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 077.00 | 1 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 220.00 | 36 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 541 408.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 288.00 | 32 819.00 | 1 172 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 888.00 | 32 819.00 | 1 418 707.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 46 175.00 | 16 300.00 | 44 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 175.00 | 16 300.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 109 286.00 | 109 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 744 582.00 | 2 744 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
VP Divers | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 277 063.00 | 7 277 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192 864.00 | 10 083 578.00 | 109 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754 511.00 | 1 754 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 749.00 | 1 258 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 856 124.00 | 3 856 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 686.00 | 6 961 686.00 | ||