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SEFOP

Dépôt

DénominationSEFOP
Siren353183122
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5905
Numéro de Gestion1990B00044
Code Activité2573B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14120 MONDEVILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 930.00 23 589.00 1 341.00 985.00
AH Fonds commercial 234 504.00 21 075.00 213 429.00 213 429.00
AP Constructions 283 443.00 283 443.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 881 152.00 555 016.00 326 136.00 31 626.00
AT Autres immobilisations corporelles 241 336.00 158 455.00 82 881.00 15 529.00
BH Autres immobilisations financières 24 600.00 24 600.00 24 600.00
BJ TOTAL (I) 1 689 965.00 1 041 578.00 648 387.00 286 169.00
BL Matières premières, approvisionnements 216 640.00 216 640.00 106 832.00
BN En cours de production de biens 416 283.00 416 283.00 364 349.00
BX Clients et comptes rattachés 350 021.00 3 075.00 346 946.00 488 996.00
BZ Autres créances 72 231.00 72 231.00 53 858.00
CF Disponibilités 560 649.00 560 649.00 370 926.00
CH Charges constatées d’avance 24 870.00 24 870.00 29 086.00
CJ TOTAL (II) 1 640 694.00 3 075.00 1 637 619.00 1 414 046.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 330 659.00 1 044 653.00 2 286 006.00 1 700 215.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 703 000.00 703 000.00
DD Réserve légale (1) 53 418.00 53 418.00
DH Report à nouveau -43 370.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -72 339.00 -43 370.00
DL TOTAL (I) 640 710.00 713 049.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 833 251.00 80 212.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 161 628.00 97 437.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 229 920.00 360 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 918.00 233 013.00
DY Dettes fiscales et sociales 229 509.00 216 202.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 069.00
EC TOTAL (IV) 1 645 296.00 987 166.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 286 006.00 1 700 215.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 203 508.00 907 166.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258 504.00 930.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 017 893.00 418 705.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 300 996.00 419 635.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 259 434.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 637.00 1 405 961.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 637.00 1 689 995.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 090.00 574.00 44 664.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 970 708.00 56 843.00 30 637.00 996 914.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 014 798.00 57 417.00 30 637.00 1 041 578.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 075.00 3 075.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 075.00 3 075.00
7C TOTAL GENERAL 3 075.00 3 075.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 600.00 24 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 690.00 3 690.00
UX Autres créances clients 346 331.00 346 331.00
VB T. V. A. 17 570.00 17 570.00
VP Divers 1 611.00 1 611.00
VC Groupe et associés 39 034.00 39 034.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 016.00 14 016.00
VS Charges constatées d’avance 24 870.00 24 870.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 471 723.00 471 723.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 833 251.00 391 463.00 350 175.00 91 613.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 177 918.00 177 918.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 306.00 127 306.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77 461.00 77 461.00
VW T.V.A. 4 986.00 4 986.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 756.00 19 756.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 069.00 13 069.00
VI Groupe et associés 161 628.00 161 628.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 415 376.00 973 588.00 350 175.00 91 613.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 802 365.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 114.00