AER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AER HOLDING |
| Siren | 353207707 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/002727 |
| Numéro de Gestion | 2002B40147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28250 LE MESNIL THOMAS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 385.00 | 551 442.00 | 109 943.00 | 142 046.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | 101 575.00 | 101 575.00 | |
AP Constructions | 993 399.00 | 445 338.00 | 548 061.00 | 632 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 700.00 | 263 152.00 | 253 548.00 | 324 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 295.00 | 13 295.00 | 13 690.00 | |
CU Autres participations | 21 535 339.00 | 279 990.00 | 21 255 349.00 | 20 958 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 834 293.00 | 1 539 922.00 | 22 294 372.00 | 22 185 357.00 |
BT Marchandises | 24 708.00 | 24 708.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | 905.00 | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 286.00 | 220 286.00 | 418 345.00 | |
BZ Autres créances | 1 305 775.00 | 100 000.00 | 1 205 775.00 | 2 219 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 313 175.00 | 4 313 175.00 | 3 255 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 331.00 | 86 331.00 | 96 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 151 180.00 | 124 708.00 | 9 026 472.00 | 9 191 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 985 473.00 | 1 664 629.00 | 31 320 844.00 | 31 376 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 968 112.00 | 4 968 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 347.00 | 1 013 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 812.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 730 963.00 | 2 921 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 848.00 | 5 627 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 820.00 | 95 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 436 902.00 | 15 105 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 660 310.00 | 3 501 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 007.00 | 3 602 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 227.00 | 271 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 048.00 | 467 487.00 | ||
EA Autres dettes | 7 980 050.00 | 8 427 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 861 641.00 | 16 271 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 320 844.00 | 31 376 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 343 629.00 | 68 738.00 | 5 412 367.00 | 5 131 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 629.00 | 68 738.00 | 5 412 367.00 | 5 131 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 839.00 | 6 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 275.00 | 484 484.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 804 494.00 | 5 622 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 160 146.00 | 3 217 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 083.00 | 66 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 562.00 | 1 481 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 449.00 | 524 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 824.00 | 185 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 300.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 383.00 | 5 475 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 111.00 | 147 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 267 034.00 | 5 994 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 119.00 | 23 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 566.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 351 719.00 | 6 017 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 661.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 400 315.00 | 377 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 400 315.00 | 570 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 951 404.00 | 5 447 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 137 515.00 | 5 595 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777.00 | 54 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | 56 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 8 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 24 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | 32 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 491.00 | 11 697 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 642.00 | 6 069 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 848.00 | 5 627 552.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 921.00 | 60 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 280.00 | 18 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351 494.00 | 296 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591 696.00 | 376 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 661 385.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 269.00 | 1 624 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 21 547 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 120 435.00 | 23 834 293.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 069.00 | 84 539.00 | 7 166.00 | 551 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 474.00 | 161 285.00 | 13 269.00 | 708 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 543.00 | 245 824.00 | 20 435.00 | 1 259 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 820.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 057.00 | 540.00 | 5 777.00 | 89 820.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 22 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 990.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 708.00 | 24 708.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 566.00 | 57 566.00 | 100 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 556.00 | 24 708.00 | 157 566.00 | 404 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 614.00 | 47 548.00 | 163 343.00 | 516 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 008.00 | |||
UG ‐ Financières | 157 566.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 540.00 | 5 777.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 220 286.00 | 220 286.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | ||
VB T. V. A. | 58 300.00 | 58 300.00 | ||
VP Divers | 312 027.00 | 312 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 566 540.00 | 566 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 345.00 | 368 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 331.00 | 86 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 992.00 | 1 612 392.00 | 12 600.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 660 310.00 | 70 203.00 | 3 590 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 184.00 | 1 284 714.00 | 1 223 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 227.00 | 201 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 700.00 | 188 700.00 | ||
VW T.V.A. | 119 255.00 | 119 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 159.00 | 38 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 591 817.00 | 7 591 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 233.00 | 388 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861 641.00 | 10 048 064.00 | 4 813 577.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 217.00 | |||