S A M V A
Dépôt
| Dénomination | S A M V A |
| Siren | 353290018 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5445 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 DRAGUIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 1 834 888.00 | 440 354.00 | 528 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 690.00 | 366 403.00 | 65 287.00 | 45 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 448.00 | 802 866.00 | 675 582.00 | 665 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | 4 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 214 224.00 | 3 004 157.00 | 1 210 068.00 | 1 267 499.00 |
BP En cours de production de services | 5 641.00 | 5 641.00 | 4 408.00 | |
BT Marchandises | 11 712 261.00 | 192 148.00 | 11 520 113.00 | 11 428 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 911.00 | 75 509.00 | 1 136 403.00 | 1 591 225.00 |
BZ Autres créances | 2 070 733.00 | 2 070 733.00 | 1 727 182.00 | |
CF Disponibilités | 553 350.00 | 553 350.00 | 58 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 804.00 | 43 804.00 | 40 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 597 700.00 | 267 657.00 | 15 330 043.00 | 14 851 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 811 924.00 | 3 271 813.00 | 16 540 111.00 | 16 118 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 072 313.00 | 1 010 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 847.00 | 336 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 072 160.00 | 1 897 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 250.00 | 1 880 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 302.00 | 2 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228 813.00 | 11 094 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 988.00 | 579 505.00 | ||
EA Autres dettes | 732 646.00 | 608 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 952.00 | 56 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 467 951.00 | 14 221 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 111.00 | 16 118 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 186 857.00 | 13 606 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 050 237.00 | 40 050 237.00 | 35 878 334.00 | |
FG Production vendue services | 3 372 135.00 | 3 372 135.00 | 3 106 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 422 372.00 | 43 422 372.00 | 38 984 647.00 | |
FM Production stockée | 1 232.00 | -3 934.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 345.00 | 380 257.00 | ||
FQ Autres produits | 4 116.00 | 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 951 066.00 | 39 362 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 207 043.00 | 33 355 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 554.00 | -976 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 859.00 | 26 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 362 526.00 | 2 188 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 418.00 | 241 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 680 794.00 | 2 428 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 075 570.00 | 993 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 053.00 | 261 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 657.00 | 303 890.00 | ||
GE Autres charges | 32 093.00 | 23 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 459.00 | 38 846 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 607.00 | 515 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 373.00 | 137 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 373.00 | 137 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 458.00 | 217 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 458.00 | 217 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 085.00 | -79 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 725 522.00 | 436 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 017.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 656.00 | 594 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 673.00 | 711 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 674.00 | 673 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 674.00 | 674 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 37 026.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 591.00 | 33 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 083.00 | 103 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 596 112.00 | 40 211 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 146 265.00 | 39 874 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 847.00 | 336 706.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 455.00 | 122 033.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 361.00 | 10 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 891.00 | 726 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 935.00 | 727 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 007.00 | 4 185 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 007.00 | 4 214 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 437.00 | 277 053.00 | 158 333.00 | 3 004 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 437.00 | 277 053.00 | 158 333.00 | 3 004 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 205 767.00 | 192 148.00 | 205 767.00 | 192 148.00 |
6T Sur comptes clients | 98 123.00 | 75 509.00 | 98 123.00 | 75 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 890.00 | 267 657.00 | 303 890.00 | 267 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 890.00 | 267 657.00 | 303 890.00 | 267 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 657.00 | 303 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 105.00 | 178 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 033 806.00 | 1 033 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
VB T. V. A. | 512 987.00 | 512 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 437.00 | 54 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 003.00 | 1 493 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 804.00 | 43 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 044.00 | 3 326 448.00 | 5 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 250.00 | 1 157 156.00 | 281 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228 813.00 | 11 228 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 228.00 | 459 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 004.00 | 205 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 930.00 | 28 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 646.00 | 732 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 952.00 | 66 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 467 951.00 | 14 186 857.00 | 281 094.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 506.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 275 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 287 237.00 | 362 478.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 353.00 | 233 895.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 596.00 | 26 805.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 399.00 | 358 156.00 | ||
ST Autres comptes | 1 398 942.00 | 1 207 419.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 526.00 | 2 188 753.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 90 390.00 | 85 246.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 028.00 | 156 611.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 418.00 | 241 857.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 447 843.00 | 6 878 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 618 829.00 | 5 888 879.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||