NELSON MARK FOREST
Dépôt
| Dénomination | NELSON MARK FOREST |
| Siren | 353328636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8212 |
| Numéro de Gestion | 1997B00486 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 288.00 | 14 981.00 | 30 307.00 | 30 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 9 195.00 | 9 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 12 335.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 638.00 | 99 455.00 | 32 183.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 090.00 | 126 771.00 | 76 319.00 | 71 696.00 |
BT Marchandises | 348 233.00 | 50 253.00 | 297 980.00 | 217 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 947.00 | 135 947.00 | 115 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 690.00 | 58 466.00 | 218 223.00 | 229 211.00 |
BZ Autres créances | 84 117.00 | 84 117.00 | 18 754.00 | |
CF Disponibilités | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 | 1 540 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | 5 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 294 326.00 | 108 720.00 | 2 185 606.00 | 2 126 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 415.00 | 235 490.00 | 2 261 925.00 | 2 198 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 800 720.00 | 1 634 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 013.00 | 332 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 177 734.00 | 2 107 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 049.00 | 22 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 7 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | 60 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 191.00 | 91 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 925.00 | 2 198 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 191.00 | 91 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 215.00 | 21 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 332.00 | 21 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | 17 135.00 | 111 790.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 636.00 | 17 135.00 | 126 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 44 480.00 | 50 253.00 | 44 480.00 | 50 253.00 |
6T Sur comptes clients | 62 774.00 | 1 066.00 | 5 374.00 | 58 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 254.00 | 51 319.00 | 49 853.00 | 108 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 254.00 | 51 319.00 | 49 853.00 | 108 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 319.00 | 49 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 073.00 | 70 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 617.00 | 206 617.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | 56 517.00 | ||
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | 16 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 986.00 | 362 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | ||
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 191.00 | 84 191.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 166 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 403.00 | 81 365.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | 9 540.00 | ||
ST Autres comptes | 231 486.00 | 205 883.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 562.00 | 296 844.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 420.00 | 6 501.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 626.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 11 127.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 885.00 | 341 797.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 844.00 | 158 997.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||