OUVEO HAUTS DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OUVEO HAUTS DE FRANCE |
| Siren | 353348717 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1051 |
| Numéro de Gestion | 1990B50033 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59241 Masnières |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 121 654.00 | 121 654.00 | 121 654.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | 41 014.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 106.00 | 743 792.00 | 27 315.00 | 47 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 588.00 | 251 225.00 | 33 363.00 | 52 016.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | 3 189.00 | 3 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 736.00 | 23 736.00 | 23 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 286.00 | 1 036 030.00 | 209 256.00 | 247 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 443.00 | 425 443.00 | 358 637.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 897.00 | 75 897.00 | 102 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 940.00 | 216 935.00 | 2 044 005.00 | 1 839 502.00 |
BZ Autres créances | 161 435.00 | 161 435.00 | 217 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 610 140.00 | 610 140.00 | 356 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | 32 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 607 856.00 | 216 935.00 | 3 390 920.00 | 2 909 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 142.00 | 1 252 965.00 | 3 600 177.00 | 3 157 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 807 216.00 | 633 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 542.00 | 173 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 508.00 | 974 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 345.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 345.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 37 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 272.00 | 590 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 063.00 | 1 097 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 099.00 | 362 698.00 | ||
EA Autres dettes | 330 671.00 | 75 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 426 324.00 | 2 162 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 177.00 | 3 157 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 175.00 | 2 154 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 933 800.00 | 4 933 800.00 | 5 397 590.00 | |
FG Production vendue services | 185 084.00 | 185 084.00 | 58 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 884.00 | 5 118 884.00 | 5 456 245.00 | |
FM Production stockée | -27 041.00 | 60 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 461.00 | 34 018.00 | ||
FQ Autres produits | 615.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 230 918.00 | 5 550 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 357 737.00 | 2 580 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 315.00 | 46 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 530.00 | 1 427 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 086.00 | 60 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 329.00 | 627 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 460.00 | 308 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 260.00 | 51 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 212.00 | 140 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 49 584.00 | 19 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 897 885.00 | 5 282 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 034.00 | 268 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74.00 | 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 021.00 | 13 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 021.00 | 13 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 947.00 | -12 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 087.00 | 255 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 159.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 159.00 | 60.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 869.00 | 20 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 214.00 | 20 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 055.00 | -20 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 61 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 152.00 | 5 551 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 609.00 | 5 377 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 542.00 | 173 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 550.00 | 26 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 474.00 | 8 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 868.00 | 7 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 676.00 | 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 932.00 | 7 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 162 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 1 055 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 223.00 | 1 245 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | 720.00 | 41 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 259.00 | 46 260.00 | 37 503.00 | 995 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 992.00 | 46 260.00 | 38 223.00 | 1 036 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 345.00 | 29 345.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 46 491.00 | 46 491.00 | ||
6T Sur comptes clients | 239 309.00 | 5 212.00 | 27 586.00 | 216 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 710.00 | 5 212.00 | 82 987.00 | 216 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 710.00 | 14 557.00 | 82 987.00 | 246 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 212.00 | 82 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 121.00 | 269 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 991 819.00 | 1 991 819.00 | ||
VB T. V. A. | 101 312.00 | 101 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 616.00 | 32 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 913.00 | 28 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 405.00 | -1 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 112.00 | 2 187 255.00 | 292 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 5 069.00 | 3 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 063.00 | 1 119 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 021.00 | 111 021.00 | ||
VW T.V.A. | 106 817.00 | 106 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 452.00 | 92 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 272.00 | 581 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 671.00 | 330 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 324.00 | 2 423 175.00 | 3 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 013.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 396.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 554.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 386.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 868.00 | |||
ST Autres comptes | 408 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 530.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 960.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 126.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 086.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 040.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 435.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||