HYD&AU FLUID
Dépôt
| Dénomination | HYD&AU FLUID |
| Siren | 353400963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8785 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 364.00 | 764 667.00 | 7 696.00 | |
AH Fonds commercial | 1 708 013.00 | 1 708 013.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AN Terrains | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
AP Constructions | 1 140 090.00 | 440 687.00 | 699 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 005.00 | 1 717 309.00 | 290 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 401.00 | 1 879 959.00 | 265 442.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 763.00 | 9 763.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | 925.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 234 167.00 | 234 167.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 021 692.00 | 4 803 934.00 | 3 217 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 774.00 | 347 334.00 | 1 934 440.00 | |
BN En cours de production de biens | 64 906.00 | 53 174.00 | 11 731.00 | |
BT Marchandises | 2 843 242.00 | 402 250.00 | 2 440 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435 624.00 | 442 026.00 | 10 993 598.00 | |
BZ Autres créances | 1 845 712.00 | 1 845 712.00 | ||
CF Disponibilités | 2 664 320.00 | 2 664 320.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 881.00 | 81 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 217 460.00 | 1 244 784.00 | 19 972 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 239 153.00 | 6 048 718.00 | 23 190 434.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 096.00 | |||
DH Report à nouveau | -769 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 640.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 632 611.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 274.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 274.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 046.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 980.00 | |||
EA Autres dettes | 7 773 244.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 520 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 795 141.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 064 716.00 | 213 755.00 | 12 278 471.00 | |
FD Production vendue biens | 9 123 460.00 | 228 565.00 | 9 352 025.00 | |
FG Production vendue services | 13 537 386.00 | 13 537 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 725 562.00 | 442 320.00 | 35 167 882.00 | |
FN Production immobilisée | 6 621.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 488.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 265.00 | |||
FQ Autres produits | 54 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 840 832.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -231 751.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 069.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 876 073.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 274 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 540 854.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 467 054.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 869 195.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 983.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 563.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 184.00 | |||
GE Autres charges | 1 686 547.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 395 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 070.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 583.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 721.00 | |||
GS Différences négatives de change | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 919.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 224.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 879 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 530 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 640.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 758.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 909.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 602 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 464.00 | 7 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 445.00 | 234 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 990.00 | 4 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 899.00 | 246 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 35 277.00 | 5 304 572.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | 235 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 063.00 | 42 401.00 | 8 021 693.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 166.00 | 18 501.00 | 764 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 496.00 | 255 482.00 | 30 711.00 | 4 039 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 662.00 | 273 983.00 | 30 711.00 | 4 803 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 128.00 | 7 877.00 | 21 004.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 079.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 091.00 | 10 184.00 | 37 274.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 839 404.00 | 10 354.00 | 47 000.00 | 802 758.00 |
6T Sur comptes clients | 383 174.00 | 190 209.00 | 131 357.00 | 442 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 578.00 | 200 563.00 | 178 357.00 | 1 244 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 796.00 | 218 623.00 | 178 357.00 | 1 303 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 746.00 | 178 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 234 167.00 | 234 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 433.00 | 357 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 078 191.00 | 11 078 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 800.00 | 166 800.00 | ||
VB T. V. A. | 38 493.00 | 38 493.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VP Divers | 481 919.00 | 481 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 161.00 | 1 121 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 881.00 | 81 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597 384.00 | 13 363 218.00 | 234 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 889.00 | 375 889.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 184.00 | 338 453.00 | 472 217.00 | 171 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 582.00 | 18 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 402.00 | 6 422 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 915 918.00 | 915 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 208.00 | 880 208.00 | ||
VW T.V.A. | 313 304.00 | 313 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 550.00 | 218 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 464.00 | 534 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773 244.00 | 7 773 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 438 872.00 | 17 795 141.00 | 472 217.00 | 171 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 273.00 | |||