AVIDOC
Dépôt
| Dénomination | AVIDOC |
| Siren | 353439110 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1204 |
| Numéro de Gestion | 1990B00068 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34350 VENDRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | ||
AN Terrains | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
AP Constructions | 36 843.00 | 18 326.00 | 18 517.00 | 20 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 135.00 | 216 796.00 | 36 339.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 123.00 | 615 853.00 | 82 270.00 | 88 100.00 |
CU Autres participations | 79 651.00 | 79 651.00 | 79 651.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 934.00 | 202 934.00 | 158 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 110.00 | 102 110.00 | 94 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 816.00 | 927 995.00 | 521 821.00 | 476 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | 10 645.00 | 8 288.00 | |
BT Marchandises | 1 306 483.00 | 1 306 483.00 | 1 300 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 339.00 | 94 933.00 | 1 252 405.00 | 1 096 072.00 |
BZ Autres créances | 626 282.00 | 626 282.00 | 598 170.00 | |
CF Disponibilités | 591 317.00 | 591 317.00 | 797 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 740.00 | 42 740.00 | 56 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 924 806.00 | 94 933.00 | 3 829 873.00 | 3 857 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 622.00 | 1 022 928.00 | 4 351 694.00 | 4 334 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
DG Autres réserves | 1 095 337.00 | 951 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 859.00 | 144 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 244 376.00 | 1 165 517.00 | ||
DN Avances conditionnées | 170 982.00 | 227 856.00 | ||
DO TOTAL (II) | 170 982.00 | 227 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 777.00 | 8 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 373.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 777.00 | 11 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 599.00 | 241 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 11 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 256.00 | 2 082 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 018.00 | 577 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 587.00 | |||
EA Autres dettes | 14 861.00 | 16 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 902 559.00 | 2 929 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 694.00 | 4 334 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 981 737.00 | 132 318.00 | 17 114 055.00 | 16 555 792.00 |
FG Production vendue services | 209 413.00 | 234.00 | 209 647.00 | 130 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 150.00 | 132 552.00 | 17 323 702.00 | 16 686 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 014.00 | 80 569.00 | ||
FQ Autres produits | 996.00 | 5 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 540 712.00 | 16 772 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 022 622.00 | 11 772 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 883.00 | -178 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 947 353.00 | 1 905 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 925.00 | 145 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 328 381.00 | 2 123 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 525.00 | 707 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 951.00 | 36 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 092.00 | 34 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 373.00 | |||
GE Autres charges | 5 979.00 | 7 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 307 710.00 | 16 558 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 003.00 | 213 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 295.00 | 24 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 295.00 | 24 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 786.00 | -12 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 786.00 | 12 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 508.00 | 12 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 511.00 | 225 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 858.00 | 2 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 677.00 | 1 519.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 534.00 | 102 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 078.00 | 62 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 59 441.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 777.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 910.00 | 129 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 376.00 | -27 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 54 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 609 541.00 | 16 899 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530 682.00 | 16 755 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 859.00 | 144 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 788.00 | 27 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 918.00 | 57 285.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 465.00 | 37 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 893.00 | 84 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 392.00 | 121 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 1 010 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 881.00 | 384 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 271.00 | 1 449 816.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 034.00 | 55 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 400.00 | 43 951.00 | 5 390.00 | 872 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 434.00 | 43 951.00 | 5 390.00 | 927 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 777.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 373.00 | 25 777.00 | 3 373.00 | 33 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 885.00 | 38 092.00 | 19 043.00 | 94 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 564.00 | 38 092.00 | 29 723.00 | 94 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 938.00 | 63 869.00 | 33 096.00 | 128 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 092.00 | 33 096.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 777.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 202 934.00 | 202 934.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 110.00 | 102 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 740.00 | 145 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 201 598.00 | 1 201 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 039.00 | 148 039.00 | ||
VB T. V. A. | 20 766.00 | |||
VP Divers | 95 280.00 | 95 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 504.00 | 361 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 405.00 | 1 870 621.00 | 450 784.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 599.00 | 94 709.00 | 89 890.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 256.00 | 2 133 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 350.00 | 179 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 787.00 | 236 787.00 | ||
VW T.V.A. | 72 509.00 | 72 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 372.00 | 57 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 559.00 | 2 801 969.00 | 100 590.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 088.00 | |||