SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN |
| Siren | 353511157 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/007219 |
| Numéro de Gestion | 1990B00043 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 9 032.00 | 1 088.00 | |
AH Fonds commercial | 2 462 052.00 | 2 462 052.00 | ||
AN Terrains | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
AP Constructions | 458 396.00 | 278 997.00 | 179 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 844.00 | 458 936.00 | 66 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 538.00 | 117 573.00 | 50 965.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 632 345.00 | 3 329 398.00 | 302 948.00 | |
BT Marchandises | 2 166 289.00 | 27 807.00 | 2 138 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 023.00 | 180 449.00 | 4 065 574.00 | |
BZ Autres créances | 906 808.00 | 906 808.00 | ||
CF Disponibilités | 122 155.00 | 122 155.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 446 545.00 | 208 256.00 | 7 238 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 891.00 | 3 537 654.00 | 7 541 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 313 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 415.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 565 671.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 667.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 096.00 | |||
EA Autres dettes | 77 812.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 106 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 085 222.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 814.00 | 26 031 162.00 | 26 059 976.00 | |
FD Production vendue biens | -36 167.00 | -36 167.00 | ||
FG Production vendue services | 154 271.00 | 54 351.00 | 208 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 919.00 | 26 085 514.00 | 26 232 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 862.00 | |||
FQ Autres produits | 2 563.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 716 582.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 491 658.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 694.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 710 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 683.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 219 591.00 | |||
FZ Charges sociales | 452 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 658.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 820.00 | |||
GE Autres charges | 264 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 423 175.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 407.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 058.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 349.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 589.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 743 089.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 529 674.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 415.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 129.00 | 132 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 447.00 | 132 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 1 158 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | 1 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 174.00 | 3 632 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 1 051.00 | 9 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 951.00 | 85 607.00 | 37 245.00 | 858 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 933.00 | 86 658.00 | 37 245.00 | 867 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 424.00 | 3 852.00 | 26 506.00 | 38 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 238.00 | 171 238.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 462 051.00 | 2 462 051.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 425.00 | 27 807.00 | 22 425.00 | 27 807.00 |
6T Sur comptes clients | 436 556.00 | 21 014.00 | 277 122.00 | 180 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921 032.00 | 48 821.00 | 299 547.00 | 2 670 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153 694.00 | 52 673.00 | 497 291.00 | 2 709 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 820.00 | 470 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 852.00 | 26 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 978.00 | 164 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 081 046.00 | 4 081 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VB T. V. A. | 36 558.00 | 36 558.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 776.00 | 314 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 293.00 | 553 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 908.00 | 5 159 908.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 633.00 | 554 633.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 667.00 | 3 447 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 656.00 | 128 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 614.00 | 213 614.00 | ||
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 335.00 | 309 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 372 700.00 | 6 372 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 126.00 | 56 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 222.00 | 11 085 222.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 166 922.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 563.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 390.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 944.00 | |||
ST Autres comptes | 1 849 744.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 563.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 682.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 001.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 683.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 602 087.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 655.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||