SOCIETE ORTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORTEAUX |
| Siren | 353520653 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83367 |
| Numéro de Gestion | 1990B02580 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 423.00 | 11 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 425.00 | 61 171.00 | 64 254.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 545.00 | 1 722 393.00 | 391 152.00 | 419 997.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
BF Prêts | 7 996.00 | 7 996.00 | 5 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 412 560.00 | 1 933 984.00 | 478 576.00 | 436 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | |||
BT Marchandises | 459 755.00 | 14 906.00 | 444 849.00 | 450 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | 1 080.00 | 2 379.00 | 36 192.00 |
BZ Autres créances | 251 789.00 | 251 789.00 | 224 866.00 | |
CF Disponibilités | 19 594.00 | 19 594.00 | 31 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 737 396.00 | 15 986.00 | 721 410.00 | 745 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 956.00 | 1 949 970.00 | 1 199 986.00 | 1 181 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 359 126.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 566.00 | -2 321 034.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | -235 748.00 | -2 354 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 150.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 118.00 | 62 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 268.00 | 62 953.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 14 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 075.00 | 342 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 003.00 | 222 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 094.00 | 9 266.00 | ||
EA Autres dettes | 659 052.00 | 2 874 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 336 466.00 | 3 473 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 986.00 | 1 181 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 772 524.00 | 5 772 524.00 | 4 993 285.00 | |
FG Production vendue services | 122 507.00 | 122 507.00 | 100 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 031.00 | 5 895 031.00 | 5 094 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 588.00 | 137 575.00 | ||
FQ Autres produits | 5 810.00 | 4 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 429.00 | 5 236 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 352 675.00 | 4 020 204.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | -73 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 267.00 | -267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 300 700.00 | 982 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 978.00 | 43 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 425.00 | 520 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 290.00 | 187 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 891.00 | 113 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 986.00 | 10 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 268.00 | 62 953.00 | ||
GE Autres charges | 29 211.00 | 18 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 955.00 | 5 887 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -602 527.00 | -651 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 585.00 | 1 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585.00 | 1 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 922.00 | 22 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 922.00 | 22 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 337.00 | -20 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -618 863.00 | -672 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 636.00 | 138 741.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 754.00 | 57 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 390.00 | 195 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 846.00 | 200 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | 1 660 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 663.00 | 1 860 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -1 665 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 571.00 | -16 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 403.00 | 5 433 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 969.00 | 7 754 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 566.00 | -2 321 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 248.00 | 11 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 955.00 | 330 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | 2 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 821.00 | 343 958.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 219.00 | 2 243 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 219.00 | 2 412 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 444.00 | 1 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 139.00 | 116 447.00 | 22 282.00 | 386 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 301.00 | 116 891.00 | 22 282.00 | 387 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 817.00 | 539.00 | 2 277.00 | |
4A Provisions pour litiges | 36 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 953.00 | 99 268.00 | 62 953.00 | 99 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 085.00 | 272.00 | 148 814.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 511 203.00 | 113 943.00 | 1 397 260.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 717.00 | 14 906.00 | 10 717.00 | 14 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 005.00 | 15 986.00 | 124 932.00 | 1 562 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 958.00 | 118 071.00 | 188 424.00 | 1 663 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 254.00 | 73 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 817.00 | 114 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VB T. V. A. | 49 684.00 | 49 684.00 | ||
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 350.00 | 103 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 659.00 | 94 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 043.00 | 258 047.00 | 7 996.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 075.00 | 377 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 641.00 | 73 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 461.00 | 95 461.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 094.00 | 98 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 613.00 | 657 613.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 466.00 | 1 336 466.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||