ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS
Dépôt
| Dénomination | ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS |
| Siren | 353555899 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10811 |
| Numéro de Gestion | 1990B00528 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 545.00 | 173 822.00 | 28 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 856.00 | 2 980 366.00 | 327 490.00 | |
CU Autres participations | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 122.00 | 103 122.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 465 190.00 | 3 154 187.00 | 2 311 003.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 911.00 | 42 911.00 | ||
BT Marchandises | 257 817.00 | 257 817.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | ||
BZ Autres créances | 381 438.00 | 381 438.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 165.00 | 22 165.00 | ||
CF Disponibilités | 179 088.00 | 179 088.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 903 460.00 | 903 460.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 650.00 | 3 154 187.00 | 3 214 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | |||
DG Autres réserves | 204 622.00 | |||
DH Report à nouveau | -403 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | -655 679.00 | |||
DP Provisions pour risques | 189 333.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 519 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 588.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 872 693.00 | 12 872 693.00 | ||
FG Production vendue services | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 837.00 | 12 888 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 796.00 | |||
FQ Autres produits | 1 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 967 761.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 139 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 515.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 448.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 837.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 391 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 422 650.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 052.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 454 293.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 533.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 319.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 955.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 955.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 512.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 726.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 989 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 276.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 921.00 | 60 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 789.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 710.00 | 65 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 3 510 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 104 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 729.00 | 5 465 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 052.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 052.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 189 333.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 161 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 550.00 | 161 000.00 | 53 217.00 | 350 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 11 381.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 243 688.00 | 161 000.00 | 54 355.00 | 350 333.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 337.00 | |||
VB T. V. A. | 264 147.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 600.00 | 401 479.00 | 103 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 009.00 | 238 219.00 | 13 790.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 321.00 | 1 985 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 285.00 | 155 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 602.00 | 114 602.00 | ||
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 340.00 | 89 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 923 008.00 | 923 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 809.00 | 3 506 019.00 | 13 790.00 | |