FRECADERO
Dépôt
| Dénomination | FRECADERO |
| Siren | 353593288 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 898 |
| Numéro de Gestion | 2008B50099 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17320 Marennes |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 571 086.00 | 1 571 085.00 | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 136.00 | 1 571 085.00 | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 695.00 | 110 000.00 | 78 695.00 | 98 455.00 |
BZ Autres créances | 44 208.00 | 40 814.00 | 3 394.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | 78.00 | 8 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 981.00 | 150 814.00 | 82 168.00 | 108 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 118.00 | 1 721 899.00 | 82 219.00 | 108 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 992.00 | 352 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 268.00 | 29 268.00 | ||
DG Autres réserves | 30 664.00 | 30 664.00 | ||
DH Report à nouveau | -939 609.00 | -850 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 692.00 | -89 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -511 992.00 | -526 684.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 047.00 | 201 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 742.00 | 294 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 115.00 | 55 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 14 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 69 244.00 | ||
EA Autres dettes | 7 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 594 211.00 | 634 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 219.00 | 108 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 489.00 | 348 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 715.00 | 71 715.00 | 123 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 715.00 | 71 715.00 | 123 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628.00 | 9 513.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 356.00 | 132 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 841.00 | 14 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 712.00 | 65 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 775.00 | 28 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 030.00 | 109 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 325.00 | 22 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | 1 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | 1 080.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 803.00 | 13 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 803.00 | 113 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103.00 | -112 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 222.00 | -89 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 79.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 055.00 | 133 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 363.00 | 223 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 692.00 | -89 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 571 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571 136.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 571 085.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 442.00 | 7 628.00 | 40 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 527.00 | 7 628.00 | 1 721 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 527.00 | 7 628.00 | 1 721 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 131 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 055.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | |||
VB T. V. A. | 2 718.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 903.00 | 232 903.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 047.00 | 201 047.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 935.00 | 267 231.00 | 11 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | ||
VW T.V.A. | 39 716.00 | 39 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 115.00 | 47 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 211.00 | 582 507.00 | 11 705.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | |||