GP FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GP FINANCE |
| Siren | 353635402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 964 |
| Numéro de Gestion | 2000B00983 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 VALLAURIS |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
AP Constructions | 57 758.00 | 40 237.00 | 17 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 172.00 | 114 554.00 | 61 617.00 | |
CU Autres participations | 18 289 888.00 | 2 500 151.00 | 15 789 737.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 416.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 529 273.00 | 2 657 540.00 | 15 871 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 160.00 | 233 160.00 | ||
BZ Autres créances | 15 023 793.00 | 608 660.00 | 14 415 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 718.00 | 762 718.00 | ||
CF Disponibilités | 2 391 734.00 | 2 391 734.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 414 871.00 | 608 660.00 | 17 806 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 944 144.00 | 3 266 200.00 | 33 677 943.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 455 581.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 144.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 625.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | |||
DG Autres réserves | 186 421.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 083 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 177.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 019 516.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 275.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | |||
EA Autres dettes | 22 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 658 427.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 677 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 235.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 831.00 | 109 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 831.00 | 109 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 198.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 292 046.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 611.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 807.00 | |||
FY Salaires et traitements | 180 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 526.00 | |||
GE Autres charges | -21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 571 636.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 720 409.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 452 047.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285 277.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 203 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 942 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 492 760.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 533 578.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 408 584.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 128 993.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 688.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 719.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 177.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 854.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167 731.00 | 9 131 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415 183.00 | 9 131 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 233 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | 18 292 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 734.00 | 18 529 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 189.00 | 28 526.00 | 10 924.00 | 154 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 787.00 | 28 526.00 | 10 924.00 | 157 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 500 151.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787 616.00 | 1 178 956.00 | 608 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289 577.00 | 1 180 766.00 | 3 108 811.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 289 577.00 | 1 180 766.00 | 3 108 811.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 178 956.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 160.00 | 233 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 539 194.00 | 539 194.00 | ||
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 455 581.00 | 14 455 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 262 860.00 | 804 838.00 | 14 458 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 630.00 | 329 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 909.00 | 1 213 933.00 | 2 008 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 133.00 | 324 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
VW T.V.A. | 39 605.00 | 39 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 702.00 | 20 702.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | 197 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 380.00 | 481 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 092.00 | 22 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 427.00 | 1 970 235.00 | 2 008 976.00 | 679 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 308 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 582.00 | |||