SA CHATEAU PALOUMEY
Dépôt
| Dénomination | SA CHATEAU PALOUMEY |
| Siren | 353653421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14431 |
| Numéro de Gestion | 1990B00472 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 LUDON MEDOC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 420.00 | 2 979.00 | 2 441.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 328.00 | 13 863.00 | 1 465.00 | 3 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | |
AN Terrains | 970 794.00 | 37 620.00 | 933 174.00 | 933 948.00 |
AP Constructions | 1 051 888.00 | 931 356.00 | 120 532.00 | 139 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 023.00 | 672 406.00 | 129 616.00 | 87 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 642.00 | 1 054 472.00 | 377 170.00 | 377 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 759.00 | 130 759.00 | 129 097.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 429 055.00 | 2 712 696.00 | 1 716 359.00 | 1 694 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 174.00 | 72 174.00 | 48 908.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 595.00 | 67 595.00 | 63 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 710 731.00 | 2 710 731.00 | 2 954 129.00 | |
BT Marchandises | 2 906.00 | 2 906.00 | 2 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 301.00 | 10 301.00 | 6 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 666.00 | 1 658.00 | 149 008.00 | 244 553.00 |
BZ Autres créances | 133 344.00 | 133 344.00 | 102 187.00 | |
CF Disponibilités | 136 694.00 | 136 694.00 | 203 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | 14 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 490.00 | 1 658.00 | 3 303 833.00 | 3 639 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 545.00 | 2 714 354.00 | 5 020 192.00 | 5 334 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 100.00 | 1 502 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
DH Report à nouveau | -176 800.00 | -146 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 288.00 | -30 723.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 650.00 | 18 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 316 016.00 | 2 485 504.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 223.00 | 1 232 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 909.00 | 895 780.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 748.00 | 285 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 990.00 | 131 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 758.00 | 133 594.00 | ||
EA Autres dettes | 281.00 | 163 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 702 910.00 | 2 847 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 192.00 | 5 334 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 841.00 | 2 468 818.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 1 090 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 234.00 | 3 234.00 | 2 465.00 | |
FD Production vendue biens | 1 426 789.00 | 23 101.00 | 1 449 890.00 | 1 413 621.00 |
FG Production vendue services | 61 858.00 | 7 260.00 | 69 118.00 | 58 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 881.00 | 30 361.00 | 1 522 242.00 | 1 474 759.00 |
FM Production stockée | -238 949.00 | -40 527.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 023.00 | 5 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 959.00 | 281 080.00 | ||
FQ Autres produits | 3 479.00 | 2 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 755.00 | 1 723 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 032.00 | 337.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -834.00 | -790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 184.00 | 226 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 266.00 | 4 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 057.00 | 682 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 633.00 | 24 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 935.00 | 341 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 653.00 | 121 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 799.00 | 112 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658.00 | |||
GE Autres charges | 688.00 | 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 539.00 | 1 512 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 216.00 | 211 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 721.00 | 29 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 721.00 | 29 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 721.00 | -29 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 495.00 | 182 115.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 19 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 14 336.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 077.00 | 33 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 529.00 | 265 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 529.00 | 265 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 452.00 | -231 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 668.00 | -18 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 833.00 | 1 757 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 121.00 | 1 787 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 288.00 | -30 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | 1 340.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 127.00 | 130 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 750.00 | 132 472.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 387 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 167.00 | 4 429 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | 692.00 | 2 979.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 1 857.00 | 13 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 604.00 | 108 250.00 | 8 000.00 | 2 695 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 897.00 | 110 799.00 | 8 000.00 | 2 712 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 494.00 | 1 658.00 | 494.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 1 658.00 | 494.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 1 658.00 | 494.00 | 1 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 658.00 | 494.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 676.00 | 148 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 832.00 | 92 832.00 | ||
VB T. V. A. | 27 065.00 | 27 065.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 462.00 | 305 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 223.00 | 36 903.00 | 88 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 990.00 | 274 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 348.00 | 117 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 903 909.00 | 903 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 162.00 | 2 271 841.00 | 88 320.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||