ETABLISSEMENTS DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELAGREE |
| Siren | 353653769 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14626 |
| Numéro de Gestion | 1990B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
AH Fonds commercial | 95 300.00 | 95 300.00 | 95 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 428.00 | 109 952.00 | 41 475.00 | 58 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 057.00 | 532 865.00 | 72 192.00 | 104 445.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | 63 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 942 471.00 | 670 313.00 | 272 159.00 | 321 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 116.00 | 1 050 116.00 | 710 276.00 | |
BT Marchandises | 1 916 177.00 | 1 916 177.00 | 1 820 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 159.00 | 920 159.00 | 1 117 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 905.00 | 95 168.00 | 1 450 737.00 | 1 395 579.00 |
BZ Autres créances | 180 063.00 | 180 063.00 | 202 886.00 | |
CF Disponibilités | 314 591.00 | 314 591.00 | 739 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | 23 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 299.00 | 95 168.00 | 5 840 132.00 | 6 009 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 771.00 | 765 480.00 | 6 112 290.00 | 6 330 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 147.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 056.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 081 382.00 | 2 073 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 816.00 | 137 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 306 697.00 | 2 260 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 649.00 | 798 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 643.00 | 776 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 191.00 | 973 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 245.00 | 1 128 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 168.00 | 337 555.00 | ||
EA Autres dettes | 49 697.00 | 55 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 805 593.00 | 4 069 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 290.00 | 6 330 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 685.00 | 601 430.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 969 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 507 634.00 | 8 507 634.00 | 8 332 024.00 | |
FD Production vendue biens | 1 513 132.00 | 1 513 132.00 | 1 382 733.00 | |
FG Production vendue services | 410 051.00 | 410 051.00 | 395 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 817.00 | 10 430 817.00 | 10 110 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 117.00 | 12 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 090.00 | 85 297.00 | ||
FQ Autres produits | 1 883.00 | 2 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 535 907.00 | 10 209 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 142 693.00 | 6 875 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 778.00 | 58 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 817.00 | 1 076 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 840.00 | -64 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 709.00 | 854 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 309.00 | 56 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 210.00 | 870 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 739.00 | 254 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 641.00 | 65 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 922.00 | 57 485.00 | ||
GE Autres charges | 16 667.00 | 14 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 437 090.00 | 10 119 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 817.00 | 89 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 676.00 | 131 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 676.00 | 131 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 458.00 | 21 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 458.00 | 21 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 218.00 | 110 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 035.00 | 200 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 2 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 2 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 4 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 22 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -19 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | 42 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 904.00 | 10 344 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 088.00 | 10 206 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 816.00 | 137 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 676.00 | 10 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 568.00 | 2 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 040.00 | 13 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | 63 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 942 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 176.00 | 59 641.00 | 642 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 672.00 | 59 641.00 | 670 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 95 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 922.00 | 23 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 321 811.00 | 321 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 224 094.00 | 1 224 094.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 34 116.00 | ||
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 365.00 | 95 309.00 | 27 056.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 404.00 | 1 770 348.00 | 27 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 685.00 | 713 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 963.00 | 65 314.00 | 58 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 245.00 | 781 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 371.00 | 116 371.00 | ||
VW T.V.A. | 35 489.00 | 35 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 969 643.00 | 969 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 402.00 | 1 880 110.00 | 58 649.00 | 969 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 300.00 | |||