FONCIA GUIRRIEC IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GUIRRIEC IMMOBILIER |
| Siren | 353655814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3733 |
| Numéro de Gestion | 1990B00117 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
AH Fonds commercial | 641 496.00 | 641 496.00 | 641 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 627.00 | 336.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 868.00 | 279 808.00 | 93 060.00 | 126 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 5 106.00 | 5 106.00 | 5 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 621.00 | 37 621.00 | 37 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 274.00 | 299 607.00 | 777 667.00 | 811 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | 165 256.00 | |
BZ Autres créances | 355 491.00 | 355 491.00 | 478 031.00 | |
CF Disponibilités | 154 847.00 | 154 847.00 | 1 399 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | 5 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 168.00 | 513 168.00 | 2 047 947.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 074.00 | 1 074.00 | 1 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 517.00 | 299 607.00 | 1 291 910.00 | 2 860 613.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 832.00 | 28 832.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
DG Autres réserves | 605 381.00 | 605 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 149.00 | -30 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 482.00 | 249 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 756.00 | 859 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 77 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 750.00 | 28 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 106 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 868.00 | 144 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 773.00 | 71 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 95 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | 176 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 406 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 448 904.00 | 1 894 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 910.00 | 2 860 613.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 272 773.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 126 032.00 | 126 032.00 | 2 087 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 032.00 | 126 032.00 | 2 087 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 699.00 | 5 918.00 | ||
FQ Autres produits | 636.00 | 7 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 368.00 | 2 101 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 011.00 | 750 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 9 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | -61 591.00 | 609 864.00 | ||
FZ Charges sociales | -23 764.00 | 217 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 924.00 | 40 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196.00 | 66 560.00 | ||
GE Autres charges | 74 025.00 | 47 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 976.00 | 1 741 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 608.00 | 360 551.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 972.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 950.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 820.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | 1 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 061.00 | 2 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 253.00 | 3 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 432.00 | -3 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 040.00 | 363 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 4 711.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 7 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 2 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801.00 | 9 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 229.00 | 106 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 188.00 | 2 118 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 670.00 | 1 869 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 482.00 | 249 273.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 508.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 215.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | 483 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489.00 | 541 726.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 551.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 551.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 393 980.00 | |||
06 aucun libellé | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 479.00 | 11 989.00 | 1 489.00 | 393 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 479.00 | 11 989.00 | 1 489.00 | 393 980.00 |
UG ‐ Financières | 11 989.00 | 1 489.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561.00 | 200.00 | 1 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 786.00 | 19 786.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 994.00 | 535 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 016.00 | 560 016.00 | ||