DISTRICO
Dépôt
| Dénomination | DISTRICO |
| Siren | 353669419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2369 |
| Numéro de Gestion | 1990B00016 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50009 ST LO CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 694.00 | 145 871.00 | 55 823.00 | 57 813.00 |
AH Fonds commercial | 14 481 426.00 | 22 867.00 | 14 458 558.00 | 14 319 520.00 |
AN Terrains | 28 976 670.00 | 9 120 935.00 | 19 855 735.00 | 19 621 429.00 |
AP Constructions | 86 597 260.00 | 54 662 593.00 | 31 934 668.00 | 29 609 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 074.00 | 13 025 038.00 | 4 239 036.00 | 4 197 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 521.00 | 1 007 366.00 | 50 154.00 | 61 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643 261.00 | 2 643 261.00 | 1 925 768.00 | |
CU Autres participations | 4 956 639.00 | 4 952 819.00 | 3 820.00 | 1 202 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 561.00 | 27 561.00 | 66 580.00 | |
BF Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 439.00 | 129 439.00 | 155 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 338 184.00 | 82 937 489.00 | 73 400 695.00 | 71 218 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 550.00 | 83 550.00 | 60 214.00 | |
BT Marchandises | 82 993 617.00 | 1 427 152.00 | 81 566 465.00 | 84 560 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446 359.00 | 417 588.00 | 11 028 771.00 | 7 393 832.00 |
BZ Autres créances | 13 790 876.00 | 13 790 876.00 | 13 561 087.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 787.00 | 1 169 787.00 | 1 645 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 505.00 | 343 505.00 | 605 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 827 695.00 | 1 844 740.00 | 107 982 955.00 | 107 827 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 165 879.00 | 84 782 229.00 | 181 383 650.00 | 179 045 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 995 086.00 | 39 995 086.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468.00 | 153 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 165 908.00 | 1 039 331.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143 212.00 | 143 212.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 729 819.00 | 8 685 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 673.00 | 2 531 548.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 7 355.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 449 228.00 | 52 594 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 128 305.00 | 5 174 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 128 305.00 | 5 174 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642 435.00 | 16 260 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 691 991.00 | 56 022 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 589.00 | 105 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855 206.00 | 36 081 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410 564.00 | 12 173 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 191.00 | 401 812.00 | ||
EA Autres dettes | 251 141.00 | 229 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 806 116.00 | 121 276 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 383 650.00 | 179 045 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 985 317.00 | 196 985 317.00 | 187 664 623.00 | |
FD Production vendue biens | 1 953.00 | 1 953.00 | 4 836.00 | |
FG Production vendue services | 16 832 766.00 | 16 832 766.00 | 15 761 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 820 036.00 | 213 820 036.00 | 203 430 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 297.00 | 36 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 509.00 | 2 778 080.00 | ||
FQ Autres produits | 12 729.00 | 10 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 161 571.00 | 206 256 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 349 431.00 | 134 475 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 077 643.00 | -3 416 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 742.00 | 154 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 336.00 | -9 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 573 747.00 | 22 004 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 326 536.00 | 5 653 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 267 934.00 | 26 988 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 330 947.00 | 8 615 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 177 283.00 | 5 048 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 830.00 | 1 574 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 016 610.00 | 234 427.00 | ||
GE Autres charges | 796 970.00 | 621 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 630 339.00 | 201 943 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 531 232.00 | 4 313 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 805.00 | 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 455.00 | 5 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 260.00 | 6 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 198 341.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 177 035.00 | 1 535 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 375 376.00 | 1 535 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 347 117.00 | -1 529 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 184 116.00 | 2 783 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 489.00 | 103 751.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 454.00 | 1 110 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 943.00 | 1 213 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 358.00 | 220 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 629.00 | 632 947.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 246.00 | 853 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 303.00 | 360 070.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 240.00 | 11 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 899.00 | 600 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 422 774.00 | 207 476 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 207 101.00 | 204 945 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 673.00 | 2 531 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544 081.00 | 154 283.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 456 486.00 | 8 529 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179 982.00 | 47 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 180 549.00 | 8 730 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 14 683 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 707.00 | 136 538 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 900.00 | 5 116 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 852.00 | 156 338 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 748.00 | 1 990.00 | 168 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 040 981.00 | 5 175 293.00 | 400 342.00 | 77 815 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 207 729.00 | 5 177 283.00 | 400 342.00 | 77 984 670.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 708.00 | 38 708.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 530 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 597 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174 389.00 | 1 388 869.00 | 434 953.00 | 6 128 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 952 819.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 510 279.00 | 1 427 152.00 | 1 510 279.00 | 1 427 152.00 |
6T Sur comptes clients | 512 362.00 | 109 679.00 | 204 452.00 | 417 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777 118.00 | 2 735 172.00 | 1 714 731.00 | 6 797 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990 215.00 | 4 124 041.00 | 2 149 683.00 | 12 964 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 553 440.00 | 2 149 683.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 198 341.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 259.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 439.00 | 129 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 546 688.00 | 546 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 899 671.00 | 10 899 671.00 | ||
VB T. V. A. | 542 540.00 | 542 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 293 118.00 | 1 293 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955 219.00 | 11 955 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 343 505.00 | 343 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 712 819.00 | 25 712 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 642 435.00 | 3 642 435.00 | 9 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 691 991.00 | 64 691 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855 206.00 | 31 855 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653 067.00 | 5 653 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 558.00 | 6 212 558.00 | ||
VW T.V.A. | 2 317 521.00 | 2 317 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 417.00 | 227 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 191.00 | 829 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 141.00 | 251 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 680 527.00 | 115 680 527.00 | 9 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | |||