ROSEDOR
Dépôt
| Dénomination | ROSEDOR |
| Siren | 353783921 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1543 |
| Numéro de Gestion | 1990B00033 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 VELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 500.00 | 7 500.00 | 28 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 834.00 | 122 582.00 | 135 252.00 | 131 375.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | 78 387.00 | 78 387.00 | |
AP Constructions | 1 027 379.00 | 938 934.00 | 88 444.00 | 20 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 970.00 | 26 295.00 | 4 674.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 643.00 | 587 026.00 | 131 617.00 | 114 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 677.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 378 124.00 | |||
CU Autres participations | 2 378 647.00 | 2 378 647.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 549 320.00 | 549 320.00 | 605 872.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
BF Prêts | 2 669.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 64 434.00 | 64 434.00 | 64 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 143 786.00 | 1 682 338.00 | 3 461 447.00 | 3 494 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 862.00 | 99 862.00 | 125 177.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
BT Marchandises | 28 712.00 | 28 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 356.00 | 671 060.00 | 1 260 295.00 | 1 279 220.00 |
BZ Autres créances | 886 733.00 | 886 733.00 | 416 890.00 | |
CF Disponibilités | 261 481.00 | 261 481.00 | 452 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 908.00 | 93 908.00 | 6 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 930.00 | 671 060.00 | 2 641 869.00 | 2 279 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 716.00 | 2 353 399.00 | 6 103 316.00 | 5 774 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 667.00 | 545 667.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 443.00 | |||
DG Autres réserves | 1 188 480.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 121.00 | 26 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 859.00 | 377 036.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | 228 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 438 465.00 | 2 043 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 415.00 | 104 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 415.00 | 104 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 944.00 | 1 437 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 492.00 | 403 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 969.00 | 1 310 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 167.00 | 362 612.00 | ||
EA Autres dettes | 132 780.00 | 110 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 1 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 542 436.00 | 3 626 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 316.00 | 5 774 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 605.00 | 2 384 977.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 072 967.00 | 9 072 967.00 | 9 150 250.00 | |
FD Production vendue biens | 314 296.00 | 314 296.00 | 344 869.00 | |
FG Production vendue services | 365 679.00 | 50 000.00 | 415 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 943.00 | 50 000.00 | 9 802 943.00 | 9 495 120.00 |
FM Production stockée | 10 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 470.00 | 452 730.00 | ||
FQ Autres produits | 6 678.00 | 5 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 863 967.00 | 9 953 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 032 774.00 | 6 047 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 225.00 | 11 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 438.00 | 334 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 624.00 | -20 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 281.00 | 1 659 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 750.00 | 90 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 213 635.00 | 1 085 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 235.00 | 300 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 112.00 | 158 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 191.00 | 296 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 909.00 | 24 083.00 | ||
GE Autres charges | 12 509.00 | 23 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 623 441.00 | 10 010 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 525.00 | -57 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 087.00 | 127 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
GN Différences positives de change | 294.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 692.00 | 127 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 373.00 | 54 571.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 456.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 830.00 | 54 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 862.00 | 72 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 387.00 | 15 818.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 737.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 026.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 13 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 984 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 1 004 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | 365 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 953.00 | 4 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 659.00 | 11 450 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 800.00 | 11 073 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 859.00 | 377 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 430.00 | 84 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 156.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | 72 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 638.00 | 160 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 742.00 | 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 981.00 | 233 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 1 855 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 029.00 | 2 995 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 706.00 | 5 143 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 225.00 | 48 858.00 | 130 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 002.00 | 74 255.00 | 1 552 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 227.00 | 123 112.00 | 1 682 339.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 505.00 | 17 910.00 | 122 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 595.00 | 17 910.00 | 122 505.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 549 321.00 | 549 321.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 435.00 | 64 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 931 356.00 | 1 931 356.00 | ||
VP Divers | 886 733.00 | 886 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 908.00 | 93 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 753.00 | 2 911 998.00 | 613 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 447.00 | 172 616.00 | 471 446.00 | 602 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 970.00 | 982 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 651.00 | 391 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 489.00 | 770 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 753.00 | 2 911 998.00 | 613 755.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 36.00 | ||