SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE |
| Siren | 353799976 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 385 |
| Numéro de Gestion | 1990B00091 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 644.00 | 73 283.00 | 361.00 | |
AH Fonds commercial | 523 613.00 | 523 613.00 | ||
AN Terrains | 8 659.00 | 1 493.00 | 7 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 964.00 | 322 340.00 | 95 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 914.00 | 104 823.00 | 172 091.00 | |
CU Autres participations | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 353 693.00 | 501 939.00 | 851 753.00 | |
BT Marchandises | 2 630 935.00 | 102 302.00 | 2 528 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 386.00 | 9 950.00 | 88 436.00 | |
BZ Autres créances | 116 505.00 | 116 505.00 | ||
CF Disponibilités | 183 490.00 | 183 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 035 477.00 | 112 252.00 | 2 923 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 170.00 | 614 192.00 | 3 774 978.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 867.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 852.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | |||
DG Autres réserves | 423 035.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 424 073.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 129 138.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 138.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 543.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 960.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 972.00 | |||
EA Autres dettes | 4 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 221 766.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 539.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 359 337.00 | 6 359 337.00 | ||
FG Production vendue services | 68 578.00 | 68 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 916.00 | 6 427 916.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 697.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 874.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480 126.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 836 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 092.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 401.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 027.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 764.00 | |||
GE Autres charges | 90 377.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 646 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 923.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 567.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 356.00 | 105 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 512.00 | 105 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | 703 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 135.00 | 1 353 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 651.00 | 632.00 | 73 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 530.00 | 48 935.00 | 25 809.00 | 428 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 181.00 | 49 567.00 | 25 809.00 | 501 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 774.00 | 12 364.00 | 129 138.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 97 989.00 | 102 302.00 | 97 989.00 | 102 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 668.00 | 2 097.00 | 2 815.00 | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 658.00 | 104 400.00 | 100 805.00 | 112 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 432.00 | 116 764.00 | 100 805.00 | 241 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 764.00 | 100 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 419.00 | |||
VB T. V. A. | 6 996.00 | |||
VP Divers | 25 007.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 351.00 | 212 184.00 | 47 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 548.00 | 801 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 211.00 | 23 984.00 | 95 227.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 543.00 | 432 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 960.00 | 546 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 295.00 | 171 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 897.00 | 96 897.00 | ||
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 766.00 | 2 126 539.00 | 95 227.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 656.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 137.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | |||
ST Autres comptes | 267 626.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 812.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 981.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 111.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 092.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 526.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 389.00 | |||