ETABLISSEMENTS CHARRETIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARRETIER |
| Siren | 353820228 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000237 |
| Numéro de Gestion | 1990B00048 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43270 ALLEGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 100 683.00 | 25 002.00 | 75 681.00 | 76 469.00 |
AP Constructions | 325 538.00 | 272 926.00 | 52 612.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 304.00 | 1 165 048.00 | 621 256.00 | 618 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 921.00 | 232 424.00 | 166 497.00 | 129 146.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | 10 448.00 | 10 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 862.00 | 4 862.00 | 4 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | 2 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 634 333.00 | 1 700 669.00 | 933 664.00 | 906 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 290.00 | 324 290.00 | 308 572.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 665.00 | 30 665.00 | 31 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 785.00 | 593 785.00 | 533 857.00 | |
BZ Autres créances | 22 701.00 | 22 701.00 | 26 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 730.00 | 550.00 | 26 180.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 62 816.00 | 62 816.00 | 145 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | 1 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 798.00 | 550.00 | 1 063 248.00 | 1 049 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 131.00 | 1 701 220.00 | 1 996 912.00 | 1 955 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | ||
DG Autres réserves | 326 181.00 | 331 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | 34 724.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 611.00 | 40 428.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 386.00 | 635 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 957.00 | 657 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 040.00 | 83 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 340.00 | 20 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 753.00 | 440 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 435.00 | 113 278.00 | ||
EA Autres dettes | 3 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 334 525.00 | 1 317 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 912.00 | 1 955 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 283.00 | 850 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 929.00 | 44 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 227 730.00 | 227 730.00 | 278 947.00 | |
FD Production vendue biens | 1 169 544.00 | 1 169 544.00 | 1 067 158.00 | |
FG Production vendue services | 628 982.00 | 628 982.00 | 582 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 256.00 | 2 026 256.00 | 1 928 580.00 | |
FM Production stockée | -858.00 | -20 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 413.00 | 2 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 027 812.00 | 1 910 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 976.00 | 241 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 411.00 | 677 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 718.00 | 18 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 352.00 | 346 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 788.00 | 36 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 728.00 | 347 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 719.00 | 97 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 653.00 | 104 561.00 | ||
GE Autres charges | 7 325.00 | 8 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 233.00 | 1 878 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 579.00 | 32 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 595.00 | 9 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 615.00 | 10 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 085.00 | 11 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 218.00 | 11 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 603.00 | -1 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 977.00 | 31 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | 6 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 6 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 93.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 93.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 6 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 3 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 837.00 | 1 927 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 448.00 | 1 892 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 389.00 | 34 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 2 097.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 752.00 | 8 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 699.00 | 146 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | 64.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 522.00 | 146 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 2 611 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 264.00 | 2 634 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 747.00 | 106 653.00 | 1 695 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 016.00 | 106 653.00 | 1 700 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | 133.00 | 20.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 133.00 | 1 257.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 612.00 | 133.00 | 4 257.00 | 27 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 237.00 | |||
UG ‐ Financières | 133.00 | 20.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 592 717.00 | |||
VB T. V. A. | 7 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 452.00 | 621 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 929.00 | 28 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 029.00 | 110 127.00 | 415 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 753.00 | 518 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 502.00 | 48 502.00 | ||
VW T.V.A. | 31 326.00 | 31 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 040.00 | 76 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 185.00 | 873 283.00 | 415 236.00 | 34 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 44 685.00 | 38 991.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 727.00 | 32 063.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 565.00 | 6 315.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | 13 890.00 | ||
ST Autres comptes | 297 690.00 | 254 770.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 352.00 | 346 029.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 580.00 | 14 759.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 208.00 | 21 257.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 788.00 | 36 016.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 413 701.00 | 385 509.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 894.00 | 211 794.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||