French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE

Dépôt

DénominationCREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE
Siren353849599
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt18705
Numéro de Gestion2017B09353
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75014 PARIS
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 611 428.00 596 223.00 15 204.00 9 158.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 571 556.00 571 539.00 17.00 7 623 781.00
AV Immobilisations en cours 15 586.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 747 786 994.00 8 450 953.00 739 336 041.00 647 813 531.00
BB Créances rattachées à des participations 43 148.00
BD Autres titres immobilisés 55 033 649.00 20 897 500.00 34 136 149.00 89 693 347.00
BF Prêts 136 880 610.00 6 794 519.00 130 086 091.00 148 401 207.00
BJ TOTAL (I) 940 884 236.00 37 310 733.00 903 573 502.00 893 599 759.00
BX Clients et comptes rattachés 96 842.00 96 842.00 96 842.00
BZ Autres créances 461 573.00 461 573.00 1 644 240.00
CD Valeurs mobilières de placement 121 843 635.00
CF Disponibilités 314 489 215.00 314 489 215.00 162 682 216.00
CJ TOTAL (II) 315 047 631.00 315 047 631.00 286 266 932.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 255 931 867.00 37 310 733.00 1 218 621 133.00 1 179 866 691.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 687 621 568.00 687 621 568.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 225 910 750.00 225 910 750.00
DD Réserve légale (1) 162 130 544.00 160 037 316.00
DH Report à nouveau 21 349 857.00 1 347 605.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 677 642.00 41 864 565.00
DL TOTAL (I) 1 126 690 361.00 1 116 781 804.00
DP Provisions pour risques 631 500.00 1 162 000.00
DR TOTAL (IV) 631 500.00 1 162 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300 881.00 370 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 007 047.00 17 045.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 761 260.00 25 877 982.00
EA Autres dettes 35 230 083.00 35 657 341.00
EC TOTAL (IV) 91 299 272.00 61 922 887.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 218 621 133.00 1 179 866 691.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 89 545.00 110 876.00
FJ Chiffres d’affaires nets 89 545.00 110 876.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 239 327.00 1 284 844.00
FQ Autres produits 693 679.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 328 872.00 2 089 399.00
FW Autres achats et charges externes 5 251 625.00 5 309 891.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 409 976.00 979 905.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 697.00 26 593.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 631 500.00
GE Autres charges 77 327.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 381 126.00 6 316 388.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 052 254.00 -4 226 990.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 636 026.00 7 463 932.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 43 148.00
GJ Produits financiers de participations 3 713 125.00 9 529 558.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 312 322.00 308 688.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 622 218.00 19 421 987.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 617 189.00 2 406 865.00
GN Différences positives de change 8 585.00 17 621.00
GP Total des produits financiers (V) 12 273 439.00 31 684 718.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 12 010 877.00 9 098 469.00
GR Intérêts et charges assimilées 769 272.00 655 690.00
GS Différences négatives de change 41 266.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 548 829.00 83 706.00
GU Total des charges financières (VI) 13 328 978.00 9 879 132.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 055 539.00 21 805 586.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 514 915.00 25 042 528.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 133 986.00 40 035.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 116 306 085.00 56 521 699.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 116 440 071.00 56 561 734.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 953.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 79 585 529.00 39 320 612.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 378.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 594 907.00 39 400 565.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 36 845 164.00 17 161 169.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 652 607.00 339 132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 130 678 407.00 97 799 782.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 101 000 766.00 55 935 217.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 29 677 642.00 41 864 565.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 596 000.00 15 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 590 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 186 000.00 15 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 611 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 000.00 27 002 000.00 572 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 000.00 27 002 000.00 1 183 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 586 000.00 10 000.00 596 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 537 000.00 11 000.00 19 380 000.00 1 168 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 123 000.00 21 000.00 19 380 000.00 1 764 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 632.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 162.00 632.00 1 162.00 632.00
02 aucun libellé 31.00