CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE |
| Siren | 353849599 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18705 |
| Numéro de Gestion | 2017B09353 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 428.00 | 596 223.00 | 15 204.00 | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 556.00 | 571 539.00 | 17.00 | 7 623 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 586.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747 786 994.00 | 8 450 953.00 | 739 336 041.00 | 647 813 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 148.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 55 033 649.00 | 20 897 500.00 | 34 136 149.00 | 89 693 347.00 |
BF Prêts | 136 880 610.00 | 6 794 519.00 | 130 086 091.00 | 148 401 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 884 236.00 | 37 310 733.00 | 903 573 502.00 | 893 599 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 842.00 | 96 842.00 | 96 842.00 | |
BZ Autres créances | 461 573.00 | 461 573.00 | 1 644 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 843 635.00 | |||
CF Disponibilités | 314 489 215.00 | 314 489 215.00 | 162 682 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 047 631.00 | 315 047 631.00 | 286 266 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 931 867.00 | 37 310 733.00 | 1 218 621 133.00 | 1 179 866 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 621 568.00 | 687 621 568.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 910 750.00 | 225 910 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 130 544.00 | 160 037 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 349 857.00 | 1 347 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677 642.00 | 41 864 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 126 690 361.00 | 1 116 781 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 500.00 | 1 162 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 500.00 | 1 162 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 881.00 | 370 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 047.00 | 17 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 761 260.00 | 25 877 982.00 | ||
EA Autres dettes | 35 230 083.00 | 35 657 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 299 272.00 | 61 922 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 621 133.00 | 1 179 866 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 545.00 | 110 876.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 545.00 | 110 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 327.00 | 1 284 844.00 | ||
FQ Autres produits | 693 679.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 872.00 | 2 089 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 251 625.00 | 5 309 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 976.00 | 979 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 26 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 631 500.00 | |||
GE Autres charges | 77 327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 381 126.00 | 6 316 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 052 254.00 | -4 226 990.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 636 026.00 | 7 463 932.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 148.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 713 125.00 | 9 529 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 312 322.00 | 308 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622 218.00 | 19 421 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 617 189.00 | 2 406 865.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 585.00 | 17 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 273 439.00 | 31 684 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 010 877.00 | 9 098 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 769 272.00 | 655 690.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 266.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 829.00 | 83 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 328 978.00 | 9 879 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 055 539.00 | 21 805 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 514 915.00 | 25 042 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 986.00 | 40 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 306 085.00 | 56 521 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 440 071.00 | 56 561 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 585 529.00 | 39 320 612.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 594 907.00 | 39 400 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 845 164.00 | 17 161 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 607.00 | 339 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 678 407.00 | 97 799 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 000 766.00 | 55 935 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 677 642.00 | 41 864 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 590 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 186 000.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 27 002 000.00 | 572 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 27 002 000.00 | 1 183 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 000.00 | 10 000.00 | 596 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537 000.00 | 11 000.00 | 19 380 000.00 | 1 168 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123 000.00 | 21 000.00 | 19 380 000.00 | 1 764 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | 632.00 | 1 162.00 | 632.00 |
02 aucun libellé | 31.00 | |||