PENATES
Dépôt
| Dénomination | PENATES |
| Siren | 353876162 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26260 |
| Numéro de Gestion | 1990B04972 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AN Terrains | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 | ||
AP Constructions | 35 247 049.00 | 25 783 402.00 | 9 463 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 421.00 | 1 169.00 | |
CU Autres participations | 758 341.00 | 758 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 436 311.00 | 25 784 823.00 | 24 651 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 314.00 | 13 314.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 180 457.00 | 1 470.00 | 178 987.00 | |
BZ Autres créances | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
CF Disponibilités | 14 731 448.00 | 14 731 448.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 945 115.00 | 1 470.00 | 14 943 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 426.00 | 25 786 293.00 | 39 595 133.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 998 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 479.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 108 246.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 543 932.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 795.00 | |||
EA Autres dettes | 12 431.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 386 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 595 133.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 149.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 591 953.00 | 2 591 953.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 953.00 | 2 591 953.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 328 669.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 986.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 615 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 791.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 373 497.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 785.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 290 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 112 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 200.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 660 340.00 | 13 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 422 492.00 | 13 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 436 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 169 815.00 | 615 008.00 | 25 784 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169 815.00 | 615 008.00 | 25 784 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 100 000.00 | 3 127.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 101 470.00 | 3 127.00 | 101 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 693.00 | 178 693.00 | ||
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 478.00 | 213 667.00 | 3 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 833.00 | 11 194.00 | 300 301.00 | 63 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VW T.V.A. | 114 511.00 | 114 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 050.00 | 59 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 169 099.00 | 210 000.00 | 19 959 099.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 605 160.00 | 605 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 386 887.00 | 1 064 149.00 | 300 301.00 | 20 022 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 115.00 | |||
ST Autres comptes | 310 554.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 669.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 252.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 986.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 533 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 264.00 | |||