SOCIETE FESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FESTIVAL |
| Siren | 353936768 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5009 |
| Numéro de Gestion | 1990B00546 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 747 536.00 | 747 536.00 | 747 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 893.00 | 124 549.00 | 59 344.00 | 78 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 766.00 | 257 526.00 | 104 240.00 | 125 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 293 295.00 | 382 075.00 | 911 220.00 | 951 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | 6 151.00 | 6 351.00 | |
BZ Autres créances | 375 563.00 | 375 563.00 | 142 214.00 | |
CF Disponibilités | 170 403.00 | 170 403.00 | 202 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 401.00 | 552 401.00 | 351 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 696.00 | 382 075.00 | 1 463 621.00 | 1 302 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 903 161.00 | 666 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 525.00 | 237 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 128 386.00 | 943 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 205.00 | 153 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | 34 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 76 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | 94 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 235.00 | 359 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 621.00 | 1 302 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 366.00 | 241 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 663.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 474 768.00 | 1 474 768.00 | 1 408 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 768.00 | 1 474 768.00 | 1 408 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 305.00 | 41 462.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 079.00 | 1 450 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 473.00 | 390 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200.00 | -242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 946.00 | 170 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 318.00 | 26 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 271.00 | 373 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 999.00 | 105 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 145.00 | 49 555.00 | ||
GE Autres charges | 1 728.00 | 2 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 080.00 | 1 118 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 999.00 | 331 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 187.00 | 2 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 187.00 | 2 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 042.00 | 6 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 042.00 | 6 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -856.00 | -3 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 143.00 | 328 003.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | 90 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 683.00 | 1 453 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 158.00 | 1 216 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 525.00 | 237 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 41 462.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | 1 484.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 499.00 | 91 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 136.00 | 91 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 545 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 299.00 | 1 293 295.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 413.00 | 42 145.00 | 3 482.00 | 382 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 413.00 | 42 145.00 | 3 482.00 | 382 075.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 367 891.00 | 367 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 947.00 | 375 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 036.00 | 35 166.00 | 55 279.00 | 27 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | ||
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 235.00 | 252 366.00 | 55 279.00 | 27 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 700.00 | 700.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 094.00 | 43 391.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 036.00 | 2 811.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 691.00 | 16 467.00 | ||
ST Autres comptes | 113 425.00 | 107 084.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 946.00 | 170 453.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 6 504.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 035.00 | 19 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 318.00 | 26 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 183 574.00 | 170 845.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 612.00 | 51 290.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||