SOCIETE FINANCIERE PRENVEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE PRENVEILLE |
| Siren | 353943913 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3838 |
| Numéro de Gestion | 1990B00067 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 500.00 | 99 653.00 | 105 846.00 | 146 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 166.00 | 7 384.00 | 96 782.00 | |
CU Autres participations | 11 033 911.00 | 11 033 911.00 | 9 924 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 704 782.00 | 704 782.00 | 394 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 130 860.00 | 107 037.00 | 12 023 822.00 | 10 495 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 795.00 | 712 795.00 | 526 489.00 | |
BZ Autres créances | 1 122 277.00 | 1 122 277.00 | 1 448 910.00 | |
CF Disponibilités | 371 497.00 | 371 497.00 | 224 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | 3 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 305.00 | 2 207 305.00 | 2 203 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 165.00 | 107 037.00 | 14 231 128.00 | 12 699 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 424.00 | 42 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | ||
DG Autres réserves | 4 795 766.00 | 5 523 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 804.00 | 767 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 405.00 | 24 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 847 207.00 | 6 367 411.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 361 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 872.00 | 3 836 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814.00 | 8 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 143.00 | 26 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 247 562.00 | ||
EA Autres dettes | 318 195.00 | 1 851 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 383 920.00 | 6 331 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 128.00 | 12 699 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 875 858.00 | 875 858.00 | 814 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 858.00 | 875 858.00 | 814 143.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 875 861.00 | 814 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 972.00 | 229 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 45 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 956.00 | 344 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 997.00 | 152 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 484.00 | 41 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 859 572.00 | 812 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 288.00 | 1 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 130 496.00 | 906 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 257.00 | 13 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151 111.00 | 919 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 982.00 | 108 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 982.00 | 108 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 020 129.00 | 810 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 417.00 | 812 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 7 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 7 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 998.00 | 97 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 990.00 | 12 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 989.00 | 110 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 572.00 | -102 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 960.00 | -58 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 389.00 | 1 741 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 584.00 | 973 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 804.00 | 767 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348 688.00 | 1 472 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 188.00 | 1 576 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 821 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 130 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 553.00 | 41 100.00 | 99 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 48 484.00 | 107 037.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 414.00 | 18 990.00 | 43 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 414.00 | 18 990.00 | 43 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 704 782.00 | 704 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 712 795.00 | 712 795.00 | ||
VB T. V. A. | 57 798.00 | 57 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 799.00 | 128 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 679.00 | 935 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 090.00 | 1 835 807.00 | 787 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610 872.00 | 1 117 369.00 | 4 601 003.00 | 892 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 143.00 | 112 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 143 025.00 | 143 025.00 | ||
VW T.V.A. | 118 798.00 | 118 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 195.00 | 318 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 920.00 | 1 890 417.00 | 4 601 003.00 | 892 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 135.00 | |||