F.B.A CAELIS Audit
Dépôt
| Dénomination | F.B.A CAELIS Audit |
| Siren | 353976202 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30177 |
| Numéro de Gestion | 1990B10168 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 16 715.00 | 3 531.00 | |
AH Fonds commercial | 71 106.00 | 71 106.00 | 71 106.00 | |
AP Constructions | 13 043.00 | 10 531.00 | 2 512.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 388.00 | 46 658.00 | 13 730.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | 9 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 411.00 | 73 904.00 | 96 506.00 | 104 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 086.00 | 551 086.00 | 304 811.00 | |
BZ Autres créances | 92 111.00 | 92 111.00 | 55 637.00 | |
CF Disponibilités | 268 252.00 | 268 252.00 | 384 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | 6 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 918 180.00 | 918 180.00 | 750 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 590.00 | 73 904.00 | 1 014 686.00 | 855 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 240 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 126.00 | 53 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | 112 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 767.00 | 416 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 451.00 | 169 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 790.00 | 263 121.00 | ||
EA Autres dettes | 9 319.00 | 6 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 155.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 919.00 | 439 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 686.00 | 855 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 609.00 | 1 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 443.00 | 1 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 411.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 3 531.00 | 16 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 996.00 | 6 194.00 | 57 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 180.00 | 9 724.00 | 73 904.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 551 086.00 | 551 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | 39 879.00 | ||
VB T. V. A. | 39 081.00 | 39 081.00 | ||
VP Divers | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 086.00 | 649 927.00 | 9 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 451.00 | 343 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | ||
VW T.V.A. | 92 254.00 | 92 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 919.00 | 552 919.00 | ||