CLINIQUE MONTJOY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTJOY |
| Siren | 354004558 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002883 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05107 BRIANCON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 35 459.00 | 253.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 167 389.00 | 167 389.00 | 167 389.00 | |
AP Constructions | 2 913 922.00 | 1 743 664.00 | 1 170 258.00 | 1 341 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 643.00 | 152 083.00 | 40 560.00 | 38 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 400.00 | 666 382.00 | 244 018.00 | 257 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 372.00 | 372.00 | 8 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 6 098.00 | 123 139.00 | 123 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 823.00 | 52 823.00 | 1 938 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 034.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 357.00 | 149 357.00 | 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 547.00 | 204.00 | 202 343.00 | 372 763.00 |
BZ Autres créances | 1 084 353.00 | 1 084 353.00 | 581 980.00 | |
CF Disponibilités | 796.00 | 796.00 | 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 488 873.00 | 204.00 | 1 489 671.00 | 1 005 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 550.00 | 2 603 830.00 | 3 835 000.00 | 2 943 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 605 508.00 | 1 356 956.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 254.00 | 59 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 577.00 | 248 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 072 339.00 | 1 884 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 832.00 | 36 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 878.00 | 37 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 167.00 | 308 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 563.00 | 530 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | 34 201.00 | ||
EA Autres dettes | 26 544.00 | 147 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 443.00 | 1 021 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 660.00 | 2 943 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 507.00 | 507.00 | 389.00 | |
FG Production vendue services | 4 625 759.00 | 4 625 759.00 | 4 613 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 266.00 | 4 626 266.00 | 4 613 665.00 | |
FN Production immobilisée | 1 821.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 519.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 257.00 | 75 093.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 957.00 | 4 689 433.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705.00 | 3 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 742.00 | 282 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 788.00 | -4 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 232.00 | 987 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 956.00 | 397 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 782 561.00 | 1 811 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 448.00 | 648 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 064.00 | 235 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204.00 | 1 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 929.00 | 925.00 | ||
GE Autres charges | 825.00 | 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 877.00 | 4 365 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 080.00 | 324 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690.00 | 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 690.00 | 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 667.00 | 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 747.00 | 325 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 13 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 13 701.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 19 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 691.00 | 21 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 849.00 | -8 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 014.00 | 1 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | 67 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 488.00 | 4 704 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 811.00 | 4 465 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 577.00 | 248 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 631.00 | 136 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 290.00 | 136 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | 4 017 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 369.00 | 4 349 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 562.00 | 897.00 | 35 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 308.00 | 236 168.00 | 8 345.00 | 2 562 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 870.00 | 237 065.00 | 8 345.00 | 2 597 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 322.00 | 11 301.00 | 47 878.00 | |
06 aucun libellé | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 1 865.00 | 204.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 1 865.00 | 6 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 080.00 | 13 165.00 | 54 180.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 129 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 407.00 | 202 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 787.00 | 174 787.00 | ||
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 798 811.00 | 798 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 094.00 | 109 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 167.00 | 520 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 010.00 | 167 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 520.00 | 199 520.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 014.00 | 88 014.00 | ||
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | ||