DISMO

Dépôt

Dénomination	DISMO
Siren	354013187
Cloture	31/01/2018
Code du Greffe	7901
Numéro de dépôt	5267
Numéro de Gestion	2004B50163
Code Activité	4711F
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	13
Durée exercice n-1	12
Date de dépôt	12/11/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	79700 MAULEON

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AH Fonds commercial	3 013 299.00		3 013 299.00
AJ Autres immobilisations incorporelles	1 388.00	858.00	530.00
AP Constructions	1 161 566.00	641 392.00	520 174.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 403 779.00	1 001 203.00	402 576.00
AT Autres immobilisations corporelles	1 408 997.00	963 737.00	445 259.00
CU Autres participations	1 723 516.00		1 723 516.00
BB Créances rattachées à des participations	58 534.00		58 534.00
BD Autres titres immobilisés	234 688.00		234 688.00
BH Autres immobilisations financières	76 609.00		76 609.00
BJ TOTAL (I)	9 082 375.00	2 607 190.00	6 475 185.00
BT Marchandises	1 881 093.00	2 847.00	1 878 246.00
BX Clients et comptes rattachés	99 051.00	8 258.00	90 793.00
BZ Autres créances	382 985.00		382 985.00
CF Disponibilités	543 676.00		543 676.00
CH Charges constatées d’avance	29 491.00		29 491.00
CJ TOTAL (II)	2 936 297.00	11 105.00	2 925 192.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	12 018 671.00	2 618 295.00	9 400 377.00
CR Parts à plus d’un an	10 293.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	1 212 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 672 000.00
DD Réserve légale (1)	121 200.00
DG Autres réserves	2 310 870.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 060.00
DL TOTAL (I)	6 689 131.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	485 124.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716 919.00
DY Dettes fiscales et sociales	505 766.00
EA Autres dettes	3 438.00
EC TOTAL (IV)	2 711 246.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	9 400 377.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 711 246.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	29 631 507.00		29 631 507.00
FG Production vendue services	156 049.00		156 049.00
FJ Chiffres d’affaires nets	29 787 556.00		29 787 556.00
FO Subventions d’exploitation			41 125.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134 711.00
FQ Autres produits			14 059.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			29 977 450.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24 381 353.00
FT Variation de stock (marchandises)			88 777.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			51 202.00
FW Autres achats et charges externes			2 196 084.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			270 808.00
FY Salaires et traitements			1 916 025.00
FZ Charges sociales			413 641.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			425 666.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2 847.00
GE Autres charges			16 642.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			29 763 046.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			214 404.00
GJ Produits financiers de participations			243 044.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			1 345.00
GP Total des produits financiers (V)			244 389.00
GR Intérêts et charges assimilées			1 284.00
GU Total des charges financières (VI)			1 284.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			243 105.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			457 509.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-5 500.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	45 751.00
HK Impôts sur les bénéfices	33 198.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 221 839.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 848 779.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	373 060.00
A1 ACTIF ‐ Placements	132 588.00
A4 Titres mis en équivalence	2 902.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	3 014 104.00		583.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	3 885 682.00		88 659.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	2 128 959.00
0G ACQUISITIONS Total Général	9 028 745.00		89 242.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3 014 686.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			3 974 341.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		35 611.00	2 093 348.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		35 611.00	9 082 375.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	805.00	53.00		858.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 180 718.00	425 613.00		2 606 332.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	2 181 523.00	425 666.00		2 607 190.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N Sur stocks et en cours	1 953.00	2 847.00	1 953.00	2 847.00
6T Sur comptes clients	8 428.00		170.00	8 258.00
7B Total Provisions pour dépréciation	10 381.00	2 847.00	2 123.00	11 105.00
7C TOTAL GENERAL	10 381.00	2 847.00	2 123.00	11 105.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		2 847.00	2 123.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UL Créances rattachées à des participations	58 534.00
UT Autres immobilisations financières	76 609.00
VA Clients douteux ou litigieux	10 293.00
UX Autres créances clients	88 758.00
VM Impôts sur les bénéfices	229 549.00
VB T. V. A.	33 041.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120 395.00
VS Charges constatées d’avance	29 491.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	646 671.00	501 234.00	145 436.00
8A Emprunts et dettes financières divers	9 309.00	9 309.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	1 716 919.00	1 716 919.00
8C Personnel et comptes rattachés	223 821.00	223 821.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 908.00	133 908.00
VW T.V.A.	18 262.00	18 262.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	129 775.00	129 775.00
VI Groupe et associés	475 815.00	475 815.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 438.00	3 438.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 711 246.00	2 711 246.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
ZE Dividendes	100 000.00
YT Sous‐traitance	491 857.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	413 875.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	5 819.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48 492.00
ST Autres comptes	1 236 041.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2 196 084.00
YW Taxe professionnelle	87 101.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	183 707.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270 808.00
YY Montant de la TVA. collectée	4 029 585.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	3 928 823.00
16 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel	67.00