DISTRITEC
Dépôt
| Dénomination | DISTRITEC |
| Siren | 354038820 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11028 |
| Numéro de Gestion | 2008B01055 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 808.00 | 68 876.00 | 8 931.00 | |
AH Fonds commercial | 1 424 768.00 | 87 755.00 | 1 337 013.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 871.00 | 322 294.00 | 84 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 972.00 | 1 184 282.00 | 1 257 690.00 | |
AX Avances et acomptes | 79 250.00 | 79 250.00 | ||
CU Autres participations | 367 707.00 | 1 747.00 | 365 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 435 125.00 | 435 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 945 436.00 | 1 794 000.00 | 4 151 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 466 793.00 | 143 089.00 | 9 323 705.00 | |
BZ Autres créances | 1 837 140.00 | 1 837 140.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 159 070.00 | 1 800.00 | 157 270.00 | |
CF Disponibilités | 1 293 673.00 | 1 293 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 430 686.00 | 430 686.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 187 363.00 | 144 888.00 | 13 042 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 132 799.00 | 1 938 888.00 | 17 193 911.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 367.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 710 741.00 | |||
DP Provisions pour risques | 372 139.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 372 139.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 556.00 | |||
EA Autres dettes | 316 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 111 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010 931.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 424 428.00 | 145 840.00 | 37 570 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 424 428.00 | 145 840.00 | 37 570 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 424.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 925 693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 165 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 886 223.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 713 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 882 739.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 002.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 074.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 810.00 | |||
GE Autres charges | 126 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 270 577.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 116.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 217 526.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 217 659.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 591.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 588.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 647.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 214 640.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 553 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 367.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 577.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 891.00 | 11 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 462.00 | 911 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 265.00 | 26 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 618.00 | 948 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 2 214 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 838.00 | 2 928 093.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 601.00 | 802 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 918.00 | 5 945 436.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 187.00 | 2 169.00 | 14 479.00 | 68 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 535.00 | 319 834.00 | 209 793.00 | 1 506 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 722.00 | 322 003.00 | 224 272.00 | 1 575 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 372 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 854.00 | 95 810.00 | 152 525.00 | 372 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 349.00 | 12 452.00 | 216 801.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 747.00 | |||
6T Sur comptes clients | 82 888.00 | 65 074.00 | 4 873.00 | 143 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | 1 061.00 | 1 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 139.00 | 79 171.00 | 4 873.00 | 363 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 993.00 | 174 981.00 | 157 398.00 | 735 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 336.00 | 136 847.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 645.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 551.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 435 125.00 | 435 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 577.00 | 208 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 258 216.00 | 9 258 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 731 770.00 | 731 770.00 | ||
VB T. V. A. | 916 798.00 | 916 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 686.00 | 430 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 745.00 | 11 526 042.00 | 643 702.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106 106.00 | 6 006.00 | 100 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 291.00 | 5 536 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 776.00 | 1 279 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 416.00 | 1 015 416.00 | ||
VW T.V.A. | 1 799 510.00 | 1 799 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 853.00 | 42 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 014 457.00 | 1 014 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 621.00 | 316 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 031.00 | 11 010 931.00 | 100 100.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 404.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 587 963.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 126 355.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299 104.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317 482.00 | |||
ST Autres comptes | 4 834 826.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 165 730.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 401 542.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484 681.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 223.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 520 369.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726 357.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||