SOCADIF - SOCIETE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT D'ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCADIF - SOCIETE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT D'ILE DE FRANCE |
| Siren | 354082299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52972 |
| Numéro de Gestion | 1990B05855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 37 787.00 | 636.00 | 1 434.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 23 460 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 331 916.00 | 2 871 372.00 | 7 460 544.00 | 37 746 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 286 648.00 | 24 441 212.00 | 78 845 436.00 | 61 208 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | |||
BZ Autres créances | 912 883.00 | 389 969.00 | 522 914.00 | 822 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 013 742.00 | 20 013 742.00 | 26 023 444.00 | |
CF Disponibilités | 6 756 538.00 | 6 756 538.00 | 18 097 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 683 164.00 | 389 969.00 | 27 293 195.00 | 44 943 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 969 812.00 | 24 831 180.00 | 106 138 631.00 | 106 152 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 499 184.00 | 18 499 184.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502.00 | 823 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 841.00 | 202 641.00 | ||
DG Autres réserves | 1 035 231.00 | 1 035 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 023 322.00 | 76 315 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 643.00 | 5 706 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 786 298.00 | 704 407 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 201.00 | 708 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 201.00 | 708 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 673.00 | 472 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 397.00 | 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 063.00 | 63 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 208 132.00 | 1 036 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 138 631.00 | 106 152 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 408 405.00 | 1 547 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 609.00 | 19 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797.00 | 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 880.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 811.00 | 1 638 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 470 811.00 | -1 638 353.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 553 945.00 | 1 853 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245 280.00 | 33.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164 089.00 | 356 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 541 997.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 982 635.00 | 1 458 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 982 635.00 | 1 458 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -999 321.00 | 1 083 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 470 133.00 | -552 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 305 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039 049.00 | 5 954 516.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333 127.00 | 6 259 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 111.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848 776.00 | 6 259 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 441.00 | 8 801 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 798.00 | 3 094 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 643.00 | 5 706 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 657 009.00 | 26 674 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 697 840.00 | 26 674 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 085 373.00 | 103 245 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 085 373.00 | 103 286 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 797.00 | 37 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 398.00 | 797.00 | 40 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 310.00 | 564 109.00 | 144 201.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 529 646.00 | |||
06 aucun libellé | 12 402 677.00 | 816 284.00 | 260 435.00 | 2 671 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 178.00 | 119 791.00 | 339 959.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 720 408.00 | 4 932 633.00 | 912 058.00 | 24 790 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 426 718.00 | 4 932 836.00 | 1 476 187.00 | 24 935 187.00 |
UG ‐ Financières | 4 682 635.00 | 1 164 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 977.00 | 886 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 883.00 | 912 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 673.00 | 592 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 397.00 | 52 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 063.00 | 563 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 132.00 | 1 208 132.00 | ||