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HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES

Dépôt

DénominationHOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
Siren354099269
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt1135
Numéro de Gestion1990B00076
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36000 CHATEAUROUX
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 346.00 1 252.00 7 094.00
AN Terrains 113 845.00 113 845.00 76 225.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 450.00 1 450.00 622.00
CU Autres participations 1 014 276.00 1 014 276.00 1 064 176.00
BJ TOTAL (I) 1 137 916.00 2 702.00 1 135 214.00 1 141 023.00
BX Clients et comptes rattachés 5 314.00 5 314.00 38 520.00
BZ Autres créances 3 975 080.00 3 975 080.00 3 494 422.00
CF Disponibilités 44 882.00 44 882.00 3 019.00
CH Charges constatées d’avance 7 870.00 7 870.00 2 941.00
CJ TOTAL (II) 4 033 146.00 4 033 146.00 3 538 902.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 171 062.00 2 702.00 5 168 360.00 4 679 924.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 700 000.00 700 000.00
DD Réserve légale (1) 70 000.00 70 000.00
DG Autres réserves 3 164 000.00 3 245 000.00
DH Report à nouveau 16.00 1 439.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243 454.00 353 613.00
DL TOTAL (I) 4 177 470.00 4 370 051.00
DQ Provisions pour charges 120 407.00 101 883.00
DR TOTAL (IV) 120 407.00 101 883.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61 008.00 46 469.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 400 000.00 3 232.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 699.00 11 059.00
DY Dettes fiscales et sociales 319 281.00 147 231.00
EA Autres dettes 22 495.00
EC TOTAL (IV) 870 483.00 207 990.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 168 360.00 4 679 924.00
EI Dont emprunts participatifs 400 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 446 274.00 1 446 274.00 1 113 679.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 446 274.00 1 446 274.00 1 113 679.00
FQ Autres produits 11.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 446 285.00 1 113 691.00
FW Autres achats et charges externes 568 995.00 492 055.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 976.00 2 923.00
FY Salaires et traitements 774 997.00 443 135.00
FZ Charges sociales 235 362.00 96 502.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 874.00 725.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 524.00 18 524.00
GE Autres charges 5.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 607 733.00 1 053 867.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -161 449.00 59 824.00
GJ Produits financiers de participations 361 928.00 361 928.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 74 306.00 70 820.00
GP Total des produits financiers (V) 436 234.00 432 747.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 816.00 5 290.00
GU Total des charges financières (VI) 9 816.00 5 290.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 426 418.00 427 457.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 264 969.00 487 282.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 88 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 88 400.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 49 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 900.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 38 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 015.00 133 669.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 970 919.00 1 546 439.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 727 464.00 1 192 826.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 243 454.00 353 613.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 346.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 79 563.00 37 620.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 064 176.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 143 738.00 45 966.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 346.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 888.00 115 295.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 900.00 1 014 276.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 51 788.00 1 137 916.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 252.00 1 252.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 716.00 622.00 1 888.00 1 450.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 716.00 1 874.00 1 888.00 2 702.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 120 407.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 101 883.00 18 524.00 120 407.00
7C TOTAL GENERAL 101 883.00 18 524.00 120 407.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 5 314.00
VM Impôts sur les bénéfices 79 777.00
VB T. V. A. 11 598.00
VC Groupe et associés 3 865 126.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 579.00
VS Charges constatées d’avance 7 870.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 988 264.00 3 988 264.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 251.00 27 499.00 18 581.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 757.00 757.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 67 699.00 67 699.00
8C Personnel et comptes rattachés 161 776.00 161 776.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76 618.00 76 618.00
VW T.V.A. 74 122.00 74 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 764.00 6 764.00
VI Groupe et associés 400 000.00 400 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 495.00 22 495.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 870 483.00 837 731.00 18 581.00 14 170.00