HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES |
| Siren | 354099269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1135 |
| Numéro de Gestion | 1990B00076 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 CHATEAUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 1 252.00 | 7 094.00 | |
AN Terrains | 113 845.00 | 113 845.00 | 76 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | 622.00 | |
CU Autres participations | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 | 1 064 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 916.00 | 2 702.00 | 1 135 214.00 | 1 141 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | 38 520.00 | |
BZ Autres créances | 3 975 080.00 | 3 975 080.00 | 3 494 422.00 | |
CF Disponibilités | 44 882.00 | 44 882.00 | 3 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | 2 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 033 146.00 | 4 033 146.00 | 3 538 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 062.00 | 2 702.00 | 5 168 360.00 | 4 679 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 164 000.00 | 3 245 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16.00 | 1 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 454.00 | 353 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 177 470.00 | 4 370 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 407.00 | 101 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 407.00 | 101 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 008.00 | 46 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 3 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 11 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 281.00 | 147 231.00 | ||
EA Autres dettes | 22 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 870 483.00 | 207 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 360.00 | 4 679 924.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 446 274.00 | 1 446 274.00 | 1 113 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 274.00 | 1 446 274.00 | 1 113 679.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 285.00 | 1 113 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 995.00 | 492 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | 2 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 997.00 | 443 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 362.00 | 96 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 874.00 | 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 733.00 | 1 053 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 449.00 | 59 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 361 928.00 | 361 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 306.00 | 70 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436 234.00 | 432 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 816.00 | 5 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 816.00 | 5 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 426 418.00 | 427 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 969.00 | 487 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 133 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 919.00 | 1 546 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 464.00 | 1 192 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 454.00 | 353 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 563.00 | 37 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 738.00 | 45 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 115 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | 1 014 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 788.00 | 1 137 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 622.00 | 1 888.00 | 1 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 1 874.00 | 1 888.00 | 2 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 120 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 883.00 | 18 524.00 | 120 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 883.00 | 18 524.00 | 120 407.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 777.00 | |||
VB T. V. A. | 11 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 865 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 264.00 | 3 988 264.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 251.00 | 27 499.00 | 18 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 776.00 | 161 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | ||
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 483.00 | 837 731.00 | 18 581.00 | 14 170.00 |